初始设置

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　　1.币别设定

　　就是外币种类设定，本位币不用在此输入。因为在本系统中，币别为空白时，默认为本位币。栏位说明：

　　【外币代号】：用以进行外币管理的代号，不能重复;

　　【外币名称】：外币的全称;

　　【预设汇率】：外币与本位币的兑换比率;

　　2. 银行资料设定

　　银行资料是建立帐号资料的必须条件。故若要建立帐号资料，必须建立各帐号所属的银行的全部资料。栏位说明:

　　【银行代号】：银行资料的代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制，但一定要输入，且不能重复;

　　【银行名称】：银行的全称或简称均可，只要使用者能看得明白即可;

　　3.账户资料设定

　　A>帐户资料指的是公司在银行所开设的帐户。用于办理日常存取现金和转帐结算的业是务。而将企业银行帐户资料予以分门别类的建档，能够使管理人员清楚了解、快速查询到所有相关银行帐户的资料。

　　B>栏位说明：

　　【帐户代号】：作为系统识别帐户的一个代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制，但不能重复;

　　【帐户类别】：可分为现金帐户与银行帐户;

　　【现金帐户】：现金帐户是企业为了方便管理，把企业内部的现金按用途分类，比如零用金帐户、专款专用帐户等;现金帐户并不是企业真正的银行帐户;

　　【银行帐户】：银行帐户与现金帐户本质上是完全不同的，银行帐户是金融机构设的，比如资本金帐户、美金帐户、福利金帐户等;

　　【所属银行】：由开设帐户的银行;现金帐户不需输入此栏，因为现金帐户并不需要在银行内部开设的;

　　【银行帐号】：帐户的真正帐号;现金帐户不需输入此栏位;

　　【存款类别】：是指在银行开设的帐户，对企业来说是属于哪种存款类别;现金帐户不需输入此栏位;

　　【部门】：帐户所属的部门，增设部门栏位能够使企业对各部门资金的流动有着明确的了解;

　　【会计科目】：是指帐户所对应的会计科目;

　　【起止使用日】：指帐户的开户日期;

　　【币别】：当此帐户的币别与本位币一样时，币别栏不用输入;若为外币帐户时则要录入外币名称;

　　【本位币】：此栏位显示的是帐户的本位币余额数;

　　【外币金额】：如果帐户有输入币别时，证明此帐户是外币帐户，系统会自动统计外币的金额余额;

　　4. 期初帐款输入

　　A> 期初应收帐款

　　期初的应收帐就在本单中输入, 使用开帐，即表示在使用本系统前各结余数据的结转。主要栏位说明:

　　【收入日期】：即是登打开帐单的日期。此日期并非一定要与系统的开帐日期相同，系统会自动判断为是期初值。

　　【收入单号】：即是该开帐单的单据号。

　　【收入部门】：即要收该款项的部门。一般可认定为是总公司即可。

　　【经办人】：即输入该单据的作业人员。

　　【收入项目】：即因什么而收款，在此可以编辑其内容。

　　【税别】：即是该笔款项所属的税别。

　　【汇　　率】：若是用外币收款，这里会带出外币汇率。

　　【收入项目】: 对该帐款的说明。

　　【收款对象】: 客户资料档中选取.

　　【币别】: 如果该对象的交易是涉及到外币，则使用者可以在[币别]栏位选取相应的外币，系统自动带出其汇率。

　　注意：期初开帐，税别一般可以选择“不计税”

　　当为外币帐款时，[金额]栏位显示的是“外币金额”，外币金额均是保留4

　　位小数。

　　B> 期初应付账款

　　期初的应付帐从此单录入,主要栏位说明参考期初应收帐款的录入。

图片2.png

　　5. 期初票据的录入

　　A>应收票据

　　主要是处理期初尚未变动的应收票据的资料. 主要栏位说明:

　　【收票日期】: 输入收到该票据时的日期。不输入时，系统自动带出当天的日期，同时表身自动带出[票况]、[变动日]、[变动人]的信息。

　　【来源单号】：由于是直接输入票据资料，而不是由其它业务单据产生的，因此这里没有来源单号，来源单号即是指单据的号码。

　　【票据形态】: 选择“开帐票”, 期初开帐的票据资料的意思.

　　【票别】:可以选择该张票据的类型: 支票, 本票, 汇票, 支票, LC(信用卡)

　　【票况】:票据形态为开帐票时，应收票据的初况有三种，收票、托收、质押。使用者可以根据所收票据的实际状况进行选择。

　　【客户简称】:选择开出该票据的客户代号

　　【部门】:指收到该票据的部门。系统缺省为最高部门(总公司)。

　　【异动帐户】:本公司的收款帐户。

　　【收款银行】:录入的是票据中所记录的收款银行。

　　【到期日期】：指票据的有效日期。若此单是从别的单转过来的，则必须在原单据中输入日期，否则传过来时日期不对。

　　【预兑日】：本栏位是自动换算的，依据“到期日+银行档中设定的票据交换天数”。

　　【票据金额】:输入该票据的票面金额。

　　注意：当该票据是本位币金额时，[票据金额]与旁边[本位币]栏位的金额是一致的。

　　当该票据是外币时，则需点击[币别]栏位，选择该票据的币种，然后这时[票据金额]栏位体现的是外币金额，而折算后的本位币金额是记录在[本位币]栏位中。

　　由于该票据是属于“开帐票”，因此在表身中的“凭证模版”栏位没有模版，这里不需产生凭证。

　　B>期初应付票据

　　期初的应付票据从此单录入,主要栏位说明参考期初应收票据的录入。

　　6. 期初帐户输入

　　帐户期初数据的录入是用来反映一个企业的银行、现金帐户的期初情况或首次使用本系统时帐户情况。主要栏位说明:

　　【变动日期】:制单日期

　　【帐户类别】:选择期初

　　【变动帐户】:输入要变动的帐号，回车后根据帐户资料设定，自动带出该帐户所归属的会计科目代号、部门代号及货币的币别.

　　【+/-】:[+]号表示帐户的收入，[—]号表示帐户的支出。这里选[+]，输入帐户的期初余额。

　　【部门】:输入帐户收支所发生的部门，它与表头的部门不同，表头的[部门]是指帐户的所属部门比如总部、财务部门，而表身部分的[部门]则是指使帐户收支发生变化的部门。比如业务部、后勤部等。

　　【收支金额】:如果帐户是本位币账号则在本位币栏输入，如果是外币帐户，则在相应的外币栏输入。两个栏位只能输入其中一个，输入了外币金额后，系统会自动计算出本位币金额。

　　【会计科目】:栏输入使用资金的会计科目，比如向客户收款，则在此栏填入[应收账款]或[应收票据]，它与表身会计科目相对应，用来产生会计凭证。

　　开帐时[请款人[与[会计科目]栏不用输入不需再制作凭证

发布：2010-04-26 18:49 编辑：泛普软件 · zhangyan [打印此页] [关闭]