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初始设置

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财务软件与erp

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   一、总账系统

  ■系统参数

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—系统设置—总账系统--系统参数

  ■初始余额录入

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

  ■总账日常处理

  1、 新增凭证

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证录入

  2、 修改、删除凭证

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询

  a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮

  b、删除:(1)如果凭证未保存想3.jpg删除,点"还原"

  (2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除

 

  3、 凭证审核

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询

  a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

  b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”

  4、凭证过账

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证过账

  ■总账期末处理

  1、期末调汇

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇

  2、自动转账

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—结转损益

  4、期末结账

  操作流程:K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账

  二、日常处理

  ■财务会计—现金管理

  1、现金日记账和银行日记账

  共有三种方法:(1)复核记账(2)从总账中引入日记账(3)新增

  2、库存盘点

  财务会计—现金管理--现金--现金盘点

  3、现金对账

  财务会计—现金管理--现金--现金对账

  4、银行对账单

  5、银行存款对账

  财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对账

  前提条件:银行对账单应该录入到电脑中

  对账方式:手工对账、自动对账

  自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

  银行存款对账必须满足的“基本条件”--金额相等

  6、余额调节表

2.jpg

  三、期末处理

  财务会计—现金管理—期末处理—期末结账

  四、票据管理

  支票管理

  可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销

  收付票据

  本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证

  票据具体操作见应收、应付系统

  固定资产系统

  系统集成:总账、工业成本管理系统

  系统间关联:总账系统 (日常凭证) 固定资产(折旧信息) 成本系统

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发布:2010-04-27 10:30    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]