财务erp流程

　　一、总账管理

　　总账的功能是处理记账凭证输入、复核、登录、输出日记账、一般明细账及总分类账、编制主要会计报表等工作。

　　总账是会计核算的核心部分，它支撑和统帅着其他各部分功能。会计核算各模块以总账为核心，相互之间有信息传递。

　　二、总账处理的业务流程

　　1、记账凭证：现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证

　　2、账务：总帐、明细账、日记账

　　3、对内：资产、成本、工资、材料与利润

　　4、对外：往来账、银行账

　　5、往来账：应收、应付、预收、预付

　　6、银行账：银行和企业各有记账，需对账

　　三、应收账款管理

　　1、应收账款是企业因对外销售商品产品、材料、供应劳务等而应向购货方或接受劳务方收取的款项。

　　2、应收账管理主要用来进行应收款的核算和客户往来账的管理。

　　2.1提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据、应收款结算等应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警与总账和往来单位自动对账等综合业务管理

　　2.2提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表

　　四、应收账管理的主要作用

　　1、能改善发票和付款处理的精度

　　2、及时提供客户对账单

　　3、改善客户查询响应

　　4、减少处理应收账款的时间

　　5、应收管理与销售完全集成，利于成本控制和现金预测，便于管理客户信用

发布：2010-05-02 10:10 编辑：泛普软件 · zhangyan [打印此页] [关闭]