基本设置

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供应链管理系统erp

　　1.采购结算工程材料的采购结算只能与材料运费发票(材料运费报表)进行结算，因为当月材料的发票并且是有运费的不一定能都到，所以不能采用原煤结算的流程应该在采购结算→费用折扣结算根据材料运费报表的日期和工程材料采购入库单的日期一一对应进行结算。这样就把材料结算完毕，并且工程材料的采购入库单的单价也不会发生改变。

　　2. 接下来在存货核算模块→结算成本处理→选择仓库，点击暂估然后在生成凭证中选择入库调整单生成凭证为：

　　借：工程物资——建筑材料报表金额

　　贷：材料采购——建筑材料报表金额

　　3. 进行记账在存货核算模块→业务核算→正常单据记账→选择采购入库单(除原煤)

　　4. 在存货核算模块→生成凭证→选择采购入库单(暂估) 、采购入库单(报销)

　　借：工程物资—— 建筑材料/零部件

　　贷：材料采购——建筑材料/零部件

　　5.月末不需要对材料发票进行挂账，因为月中的时候都已经对来的发票进行了挂账和暂估处理。只需要对材料运费进行挂账，因为内帐根据运费报表当作发票，所以需要进行挂账。

　　6. 在应付款模块→应付单据审核→制单

　　借：材料采购——建筑材料报表金额

　　贷：预付账款—报表材料运费报表金额

　　7. 对材料出库单进行记账 (记账操作就不在进行说明)

　　根据输出的材料出库单列表与纸质的材料出库单进行核对，只核对数量，因为单价是电脑自动根据加权平均法计算得出的，而手写的单价则有时候不准确。所以只核对数量。核对无误后根据用途进行编制科目，最后做出一个总表

　　8. 生成凭证根据材料出库单以及刚编出的一个总表就生成了借：在建工程制造费用，管理费用

　　贷：工程物资

　　9. 如果遇到特殊情况，材料出库单上有固定资产的，根据材料出库单要生成凭证为：

　　借：在建工程——过度

　　贷：工程物资

　　10. 在固定资产模块输入资产名称价值、折旧年限、等一些、生成凭证为：借：固定资产

　　贷：在建工程—过度

　　这样在建工程—过度永远没有余额。因为俩个模块要合理完成一个业务要采用一个过度科目才能完成。

　　以上就对工程材料入库、出库都已经进行操作完毕。

　　销售出库流程

　　1. 做销售订单(销售处完成)

　　2. 发货单(销售处根据销售报表输入、内控处审核。如果有调价单或回签单由销售处完成，内控处根据调价单进行审核。)

　　3. 销售出库单由发货单自动生成、其他出库单由回签单生成，并对其进行审核

　　月底操作流程

　　1. 做产成品入库单，在电脑上增加产成品入库单，数量与经营月报表产出量相符，单价不需要输入。

　　2. 在存货核算模块→业务核算→产成品成本分配→输入产成品成本计算表中的金额，由电脑自动算出单价并进行分配到产成品入库单中。

　　3. 生成凭证选择产成品入库单

　　借：库存商品—兰炭

　　煤焦油

　　贷：生产成本—直接材料——原煤

　　工资

　　燃料及动力

　　制造费用

　　4. 进行记账(记账操作就不在说明以上有说明) 对销售出库单进行记账，此时的单价=期初金额+本期产成品入库金额+入库调整单金额/期初数量+本期产成品入库数量+入库调整数量

　　5. 生成凭证在存货核算模块，选择销售出库单 (此时是发出商品的成本) 如果有签回损失的，在其他出库单中分录都是一样的

　　借：发出商品贷:库存商品

　　6. 根据发票的数量及规格进行销售成本的结转(在总账模块中手工输入) 单价和本月发出商品的单价是一样的

　　借：主营业务成本

　　贷：发出商品

　　7. 根据发票在应收款模块→应收单据审核→制单

　　借：预收账款

　　贷：主营业务收入

　　应交税费—应交增值税(销项税)

　　以上就是销售业务的操作处理

　　应收款模块的特殊操作处理

　　例如：兰炭换购硅铁

　　1.做一张鄂绒的收款单进行审核，不要生凭证

　　2.做一张太原易威的红字收款单进行审核，不要生凭证

　　3.制单选择收付款单制单借：预收账款太原易威

　　贷: 预收账款鄂绒

　　这样就生成了一个凭证，不需要进行转账的处理，因为那样有时候还需要空做一些应收单，给以后会造成麻烦。

　　如果是工程发票进行挂账，直接做应付单就可以了

　　借：在建工程

　　贷：预付账款

发布：2010-04-27 14:15 编辑：泛普软件 · zhangyan [打印此页] [关闭]