采购中心管理系统

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　　一、采购管理系统的主要功能：

　　(1)对供应商进行有效管理。通过对供应商分类管理，维护供应商档案信息和供应商存货对照表，同时系统还可以对供应商的交货时间和货物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。

　　(2)严格管理采购价格。

　　(3)可以选择采购流程。企业可以根据采购计划，请购单，销售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单。

　　(4)及时进行采购结算。接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。

　　(5)采购执行情况分析。

　　二、操作步骤：

　　1采购系统初始化

　　(1)首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数;修改存货档案;设置库存管理系统参数;设置存货核算系统参数;应付款管理系统参数设置和初始设置。

　　(2)期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。

　　(3)期初记账：包括采购管理系统期初记账;存货核算系统期初记账。

　　(4)进行帐套备份。

　　2、普通采购业务

　　(1)设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”中“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框，选择“单据类型”中“采购管理”中的“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手动改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。

　　(2)单据设计：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”中的“数据格式设置”命令，打开“数据格式设置”窗口，在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单”和“采购订单”单据的表体项目增加“换算率”，“采购单位”和“件数”3项内容;在库存模块中的“采购入库单”增加表体内容“库存单位”，“应收件数”，“换算率”，“件数”和“应收数量”。

　　(3)第1笔业务的处理：在“业务工作”选项中，执行“供应链”中“采购管理”命令，打开采购管理系统，执行“请购”中“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口，单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，直接审核该请购单。

　　(4)第2笔业务的处理：在采购管理系统中，执行“采购订货”中“采购订单”命令，单击“增加”按钮，修改订单日期，单击“生单”下拉按钮，选择“请购单”，打开“过滤条件选择”对话框，单击“过滤”按钮，打开“拷贝并执行”窗口，双击鼠标左键选中需要拷贝的请购单，即打上“Y”选中标志，单击“确定”按钮，选中的“请购单”资料自动传递到采购订单中，修改相关信息后单击“保存”按钮，单击“审核”，审核确认拷贝生成的采购订单。

　　(5)第3笔业务：1)生成采购到货单 2)生成采购入库单 3)填制采购发票4)采购结算5)采购成本核算6)财务部门确认应付账款并生成转账凭证

　　3、采购特殊业务处理

　　(1)第1笔业务的处理：填制采购发票，全部信息确认无误后单击保存。单击“现付”按钮，打开“采购现付”对话框，填写相关信息，确认无误后单击“确定”按钮，在“采购专用发票”上打上“已现付”标记。选择“基础设置”选项，执行“基础档案”中“业务”里的“非合理损耗类型”命令，填写相关信息，单击“保存”按钮。在采购管理系统中，执行采购结算。在应付款管理系统中对应付单据进行审核并制单。在存货核算系统中进行结算成本后，生成冲销暂估入账业务额凭证，接着生成“蓝字回冲单(报销)”的凭证。

　　(2)第2笔业务的处理：在采购管理系统中，增加一张采购订单，填制相关信息，保存并审核。参照采购订单生成到货单和采购入库单。在存货核算系统中，执行单据记账。

　　(3)第3笔业务的处理

　　本笔业务属于入库前部分退货业务，需要录入采购订单，采购到货单和退货单，并根据实际入库数量输入采购入库单。

　　1)填制采购订单和采购到货单2)填制采购入库单

　　(4)第4笔业务的处理：根据采购入库单生成专用采购发票后，生成相应的采购退货单，然后生成红字采购入库单，并生成红字专用采购发票。接着执行“自动结算”命令，

　　(5)第5笔业务的处理：依次填制采购订单，采购到货单，采购入库单，采购退货单，红字入库单和专用采购发票后，对红字采购入库单和采购发票执行采购结算的手工结算，冲减原入库数量，并在结算单列表打开该结算单。

　　第6笔业务的处理：依次生成采购退货单，采购入库单以及红字专用采购发票后，在采购管理系统中执行“自动结算”命令，接着执行“采购结算”中“结算单列表”命令，选中所要查询的采购结算单记录并双击，打开结算单

发布：2010-04-26 13:44 编辑：泛普软件 · zhangyan [打印此页] [关闭]