XX地产公司OA软件全面预算管理开发
第一部分项目需求
基于泛普OA系统协同OA办公系统客户管理模块的基础上,根据XX集团客户化需求,进行预算管理模块改造,以便适应XX集团对预算管理的业务需求。一.泛普OA系统 OA办公系统 预算管理
在现有预算管理功能基础上,增加客户化需求。1.泛普软件预算数据导入
- 支持将录入预算界面导出到EXECL中,作为数据模板,填报相关数据;
- 支持将EXECL预算数据模板导入,以便预算导入快速实施。
2.泛普公司OA预算导入顺序
- OA软件预算录入和导入顺序改为:个人-部门-分部-总部,这种顺序进行录入,当下级预算增加或者减少时,其条线上的所有上级预算均跟随进行相应调整。
3.泛普协同OA预算控制部门开关
- 在组织架构部门类型的属性中,增加“是否启用预算控制”开关,以便相关部门进行预算控制。
4.泛普OA协同预算控制科目开关
- 在系统设置—财务管理—预算设置-预算科目的三级预算科目的属性中,增加“该科目是否进行预算控制”的开关,以便只有部分科目进行预算控制。
5.泛普OA平台预算科目状态
预算科目状态:分为【正常】【封存】两种状态。- 当预算科目状态为【封存】时,前台和后台预算设置等界面应用均不可见,并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单,支持【解封】功能。
- 当预算科目状态为【封存】时,前台和后台预算设置等界面应用均不可见,并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单,支持【解封】功能。
6.泛普OA产品预算三级科目和费用明细关联
1)建立费用明细维护数据源;2)预算三级科目和费用明细建立关联关系
- 付款申请单据上使用效果
7.泛普OA办公预算控制
1)使用“付款申请单据”发起流程,在创建节点,进行预算控制:1.年度预算科目-预算控制公式:(申请金额+该年度预算科目下审批中费用+该年度预算科目下已发生费用)<=本年度可用预算总额
- 预算控制提醒信息:XX年度 XX部门 XX预算科目 可用预算金额不足。
8.泛普协同软件预算释放
- 流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点,需对预算数据进行释放。
- 流程退回至流程创建节点,需对预算数据进行释放。
- 流程删除,需对预算数据进行释放。
9.泛普协同办公OA单据调整-付款申请单(20111207修改)
明细字段见文档:注:预算消耗,只发生在部门级别。
根据客户对明细字段要求,现调整如下
- 明细行增加“序号”功能;
- 明细字段:“费用发生” 类型-日期 扣预算日期
- 明细字段:“票据事由” 类型-单行文本框(文本长度1000)
- 明细字段:“费用科目” 类型-浏览-预算科目 扣预算科目
- 明细字段:“费用明细” 下拉框:预算第四级科目(和“费用科目”联动)明细字段:“实际事由” 类型-单行文本框(文本长度1000)
- 明细字段:“实际事由” 类型-单行文本框(文本长度1000)
- 明细字段:“付款凭证号” 类型-单行文本框(文本长度500)
- 明细字段:“发票号码” 类型-单行文本框(文本长度500)
- 明细字段:“发票金额” 类型-单行文本框(文本长度500)
- 明细字段:“费用发生部门” 类型-浏览单部门 ,扣预算部门
- 明细字段:“部门预算使用情况” 动态展现。
- 明细字段:“费用发生金额” 类型-单行 浮点型,显示千分位。 扣预算金额
- 增加明细字段:“附件数” 类型-单行文本框(整形)
- 增加明细字段:“备注” 类型-单行文本框(文本长度500)
10.泛普企业办公软件单据增加-预算数据追加流程
单据功能说明:- 预算类型固定为部门级
- 增加预算的部门为主表字段“部门”
- 增加预算的年度为主表字段“日期”
- 每个流程只允许增加一个部门的预算数据。
- 流程归档后,追加预算正式生效
- 流程删除,注意在途追加预算数据的清除。
- 归档后的流程被删除,被追加的预算释放。
表单界面:
字段说明:
主表 | |
申请人 | 默认值,流程发起人 |
申请日期 | 默认值,流程发起时间(预算增加年度) |
部门 | 默认值,流程发起人部门(预算增加部门) |
公司 | 默认值,流程发起人公司 |
事由 | 多行文本框 |
相关流程 | 浏览选择(多流程) |
相关附件 | 附件上传 |
备注 | 多行文本框 |
合计 | 自动统计明细表金额,单行文本框(数字) |
明细表 | |
序号 | 数字 |
预算科目 | 费用科目,浏览选择(预算科目) |
预算使用情况 |
可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX |
追加金额 | 浮点型,小数点2位 |
备注 | 多行文本框 |
11.泛普OA网络办公系统单据增加-预算数据科目间调剂
单据功能说明:- 预算类型固定为部门级
- 调剂预算的部门为主表字段“部门”
- 调剂预算的年度为主表字段“日期”
- 每个流程只允许调剂一个部门内不同科目间的预算数据,禁止部门间预算调剂。
- 流程归档后,调剂预算正式生效
- 流程删除,注意在途调剂预算数据的清除。
- 归档后的流程被删除,被调剂的预算释放。
表单界面:
字段说明:
主表 | |
申请人 | 默认值,流程发起人 |
申请日期 | 默认值,流程发起时间(调剂预算年度) |
部门 | 默认值,流程发起人部门(调剂预算部门) |
公司 | 默认值,流程发起人公司 |
事由 | 多行文本框 |
关联流程 | 浏览选择(多流程) |
相关附件 | 附件上传 |
备注 | 多行文本框 |
合计 | 自动统计明细表调刘金额,单行文本框(数字) |
明细表 | |
序号 | 数字 |
原科目 | 费用科目,浏览选择(预算科目)(调出的预算科目) |
原科目预算使用情况 |
可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX |
目标科目 | 费用科目,浏览选择(预算科目)(调入的预算科目) |
目标科目预算使用情况 |
可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX |
调剂金额 | 浮点型,小数点2位(需判断,调出预算科目是否有足够的可用预算) |
备注 | 多行文本框 |
12.预算会计期间状态(0929新增)
- 当预算会计年度状态为“关闭”情况下,任何消耗该帐期预算的流程均不能提交审批。
- 当预算会计年度状态为“未生效”情况下,任何消耗该帐期预算的流程均可以提交审批,但不进行预算控制。
- 当预算会计年度状态为“生效”情况下,任何消耗该帐期预算的流程均可以提交审批,但同时进行预算控制。
13.预提预算(0929新增)
功能说明:主要解决在自然年帐期关闭情况下,仍然发生属于上一年度预算。- 预算预提方式:
- 开发系统单据“预提预算申请单据”,建立独立的预提预算专用审批流程。
主表 | |
申请人 | 默认值,流程发起人 |
申请日期 | 默认值,流程发起时间 |
部门 | 默认值,流程发起人部门 |
公司 | 默认值,流程发起人公司 |
事由 | 多行文本框 |
金额合计 | 自动统计明细表金额,单行文本框(数字) |
相关流程 | 浏览选择(流程) |
相关附件 | 附件上传 |
明细表 | |
序号 | 数字 |
日期 | 浏览选择(日期) |
预算科目 | 费用科目,浏览选择(预算科目) |
预算消耗部门 | 浏览选择(单选部门) |
预提预算金额 | 浮点型,小数点2位 |
A)预算功能,同付款申请单一样。分为:审批中费用,已发生费用等。以便财务人员在帐期关闭后,正确统计预算及费用报表。
B)预算控制公式:
- 在创建节点,进行预算控制
- 年度预算科目-预算控制公式:(申请金额+该年度预算科目下审批中费用+该年度预算科目下已发生费用)<=本年度可用预算总额
- 预算控制提醒信息:XX年度 XX部门 XX预算科目 可用预算金额不足。
- 特殊说明:使用模糊预算信息提醒,是为了对预算信息进行保密。
C)预算释放:
- 流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点,需对预算数据进行释放。
- 流程退回至流程创建节点,需对预算数据进行释放。
- 流程删除,需对预算数据进行释放。
- 注:流程中或者流程监控强制归档,预算数据生效,效果同流程正常归档,无需进行释放。
- 消耗预提预算:
主表 | ||
申请人 | 默认值,流程发起人 | |
申请日期 | 默认值,流程发起时间 | |
部门 | 默认值,流程发起人部门 | |
公司 | 默认值,流程发起人公司 | |
事由 | 多行文本框 | |
预提预算流程 | 浏览选择(单流程),流程范围:只列出其有权限查看“预提预算申请”系统单据生成的相关流程。 | |
相关附件 | 附件上传 | |
明细表 | ||
序号 | 数字 | |
日期 | 浏览选择(日期),默认:根据选择的“预提预算流程”自动带出。 | |
预算科目 | 费用科目,浏览选择(预算科目),默认:根据选择的“预提预算流程”自动带出。 | |
预算消耗部门 | 浏览选择(单选部门),默认:根据选择的“预提预算流程”自动带出。 | |
预提预算金额 | 浮点型,小数点2位,默认:根据选择的“预提预算流程”自动带出。 | |
本次消耗预提预算金额 | 浮点型,小数点2位 | |
消耗后剩余预提预算金额 | 浮点型,小数点2位,自动计算:消耗后剩余预提预算金额=预提预算金额-本次消耗预提预算金额 | |
A)消耗预提预算校验:
- 明细行中,校验规则:本次消耗预提预算金额<=预提预算金额-审批中消耗预提预算金额
- 明细行中,有一行超出校验,流程可“保存”,但禁止“提交”,并给出提示“预算科目:XXXX 预算消耗部门:XXX 预提预算金额=XXX 本次消耗预提预算金额=XXX,金额不足,不能提交! ”
B)审批中消耗预提预算:
- 创建节点,流程提交后,本次消耗预提预算金额冻结,以便后续流程不能使用。
C)审批中消耗预提预算释放:
- 流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点,需对预算数据进行释放。
- 流程退回至流程创建节点,需对预算数据进行释放。
- 流程删除,需对预算数据进行释放。
- 注:流程中或者流程监控强制归档,预算数据生效,效果同流程正常归档,无需进行释放。
D)流程归档后,实现如下功能:
- 原“预提预算流程”中的“预提预算金额”更新为“消耗后剩余预提预算金额”,以减少已占用预算。
- 增加预算消耗记录,“本次消耗预提预算金额”增加到已用预算中。
14.审批中改变日期默认值(20111208新增)
说明:该功能已在克缇项目上实现!流程设置时,可通过节点前附加操作-设定为系统当前日期。
点击节点前附加操作,后弹出如下图:
当字段类型为日期型,增加系统当前日期,选项。
作用:当流程走到出纳付款节点时,日期默认为系统当前日期。
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