OA系统二次开发

泛普OA软件与K3凭证接口生成凭证（技术方案）

1.泛普OA软件对接系统概述

1.1*系统的目标

泛普OA协同中的费用报销流程，按照财务入账规则，生成凭证到K3凭证接口系统，随后K3系统将会把接口系统中的凭证生成正式凭证进K3总账。
本需求的目标：
根据财务关于费用报销的入账规则，将泛普OA中的费用报销流程，在费用会计归档环节，自动生成凭证到标准凭证接口系统。

1.2泛普OA系统的概述

1、系统上下文关系

图1 -系统上下文关系图
2、泛普OA的费用报销流程从出纳付款到导入凭证的流程

图2 –泛普费用报销流程导入凭证过程图
3、金蝶K3系统中生成正式凭证的流程

图3 –金蝶K3系统生成正式凭证流程图

1.3存在问题及风险

1.4约束条件

本节记录所有对系统的约束。应记录每个约束条件的影响。
例如如果约束条件是网络的速度，那么应当记录对响应时间可能产生的影响等。

1.5角色与用户

2.协同OA系统需求

2.1系统需求SR01:自动生成费用凭证

2.1.1功能需求

编号	系统功能需求名称	简述	优先级(高中低)	业务需求编号
SR01_F01	自动生成费用凭证	1、费用报销流程到费用归档环节，自动生成费用凭证，通过接口存入标准凭证接口系统。	高

2.1.1.1*系统功能需求列表

2.1.1.2*SR01_F01: <自动生成费用凭证>

1、费用报销流程到费用归档环节，自动生成费用凭证，通过接口存入标准凭证接口系统。
*功能访问路径
流程的归档环节自动触发。

2.1.1.2.1泛普OA 办公软件费用功能描述

费用报销流程表单

员工费用报销单

所属公司：		选择（纽海，益实多，传绩，药网）			办公地点：		自动生成，强制判定
流程编号：		自动生成			报销日期：		自动生成
报销人：		自动生成			工号：		自动生成
部门：		自动生成			核算中心：		费用会计处填写，下拉框选择，内容与金蝶数据一致，必须到末级
附件：		可附件EXL，WOD，PTP等			相关出差/招待费流程：		相关OA关联,必填项
标题：			对费用的表述总结必填项
报销费用明细			添加按钮删除按钮
日期	费用描述			费用类型		发票金额		报销金额
				浏览框选择，按费用大类和费用类型二级树的方式显示，与金蝶类目一致				自动默认发票金额，费用会计有修改权限






合计
您将收到的报销款：	小写金额			大写金额		小写金额等同于报销金额合计数，大写金额自动生成
员工卡号信息：				银行开户行：
出纳付款方式：	下拉框，中信银行，招商银行			现金收付属性：		下拉框，金蝶导出选项		此栏之前都隐藏，到出纳节点显示，由出纳进行选择
审批记录：
行号	审批人/审批角色			审批意见		接收人
1	申请人			显示审批意见
2	部门负责人			显示审批意见
3	财务审批人			显示审批意见
4	总裁办			显示审批意见
5	费用会计			显示审批意见
6	出纳			显示审批意见
7	申请人/费用会计/总账归档

费用大类对应费用类型列表

费用大类	费用类型
日常费用	市内交通费
	通讯费
	快递费
	加班餐费
	员工办公费
差旅费用	差旅交通费
	差旅餐费
	差旅住宿费
	差旅杂费
站点费用	站点水电费
	站点办公费
	站点配送费
	站点通讯费
团建&奖励	团建费用
	部门奖励
	内部交流工作餐
	假日&生日&体检福利
俱乐部	俱乐部
业务招待费	业务招待费
培训费用	培训办公费（海报）
	教育培训费（讲师课程）
	培训讲师餐费
	培训差旅费
	培训市内交通费

2.1.1.2.2公司OA处理逻辑或规则

1、凭证接口中间表的字段信息为：

字段名称	类型	长度	取值说明
来源	字符		固定值： “泛普OA”
源单据类型	字符		同流程ID：如“1号店费用报销申请”
源单据号	字符	40	单据：流程实例编号
源单据ID	整数		流程实例的数据库主键（流程请求ID）
生成人	字符	80	单据：流程申请人名称
生成时间	日期		生成凭证的当前时间
最近修改人	字符	80	置空
最近修改时间	日期		置空
全局凭证ID	字符	255	置空（由凭证接口系统负责生成）
帐套标志	字符	80	单据：所属公司
凭证日期	日期		生成凭证的当前日期只需要日期信息，格式为“YYYY-MM-DD”，不含具体的时间信息。
业务日期	日期		单据：报销日期只需要日期信息，格式为“YYYY-MM-DD”，不含具体的时间信息。
凭证字	字符	80	固定值：“记”
参考信息	字符	255	置空
附件数	整数		固定值：0
凭证状态	整数		置空（由凭证接口系统负责生成）
报错信息	字符	2000	置空
凭证序号	整数		置空
以下是表体字段
凭证分录号	整数		多借一贷分录的序号，借方费用科目，贷方银行科目
科目代码	字符	40	借方分录：根据“部门”和“费用类型”判断，见下面的“费用类型和科目映射表” 贷方分录：根据“付款方式”对应科目代码，见下面的“付款方式和科目映射表”
科目名称	字符	80	科目代码对应科目名称，见附件的“K3科目表”
币别代码	字符	3	固定值：“CNY”
币别名称	字符	40	固定值：“人民币”
借贷方向	字符	1	费用为借方，值为“D”；银行为贷方，值为“C”
原币金额	双精度		单据：您将收到的报销款
汇率类型	字符	80	固定值：“公司汇率”
汇率	双精度		固定值：1
本位币金额	双精度		同原币金额
结算方式	字符	80	置空
结算号	字符	40	置空
摘要	字符	255	单据：标题
往来业务编号	字符	200	置空
数量	双精度		置空
单价	双精度		置空
计量单位	字符	80	置空
核算项目信息	字符	2000	核算项目信息，对必须核算的科目见下表“必须核算项目信息” 格式为：核算项目类别,核算项目编码,核算项目名称; 核算项目类别,核算项目编码,核算项目名称… 例如：部门,001,采购部;职员,023,张三特别说明：其中的分隔符“;”和“,”均为英文的符号，而不是中文字符。

2、费用类型和科目映射表
该映射表由财务进行日常维护，以下是费用大类为日常费用的6个费用类型的实际示例数据。全部费用类型和会计科目的对应关系后面的附2.
生成凭证分录时将根据部门代码和费用类型，找到对应的会计科目。

公司	部门	费用类型	对应会计科目
纽海	参见管理部门列表A	市内交通费	5502.007.02
纽海	参见管理部门列表A	通讯费	5502.005
纽海	参见管理部门列表A	快递费	5502.008
纽海	参见管理部门列表A	加班餐费	5502.020.02.04
纽海	参见管理部门列表A	员工办公费	5502.001
纽海	参见管理部门列表A	业务招待费	5502.003
纽海	参见营业部门列表B	市内交通费	5501.007
纽海	参见营业部门列表B	通讯费	5501.015
纽海	参见营业部门列表B	快递费	5501.014
纽海	参见营业部门列表B	加班餐费	5501.001.02.01
纽海	参见营业部门列表B	员工办公费	5501.003
纽海	参见营业部门列表B	业务招待费	5501.010

A、管理部门列表

01AA.01（总裁办）
01AG（财务部）
01AJ（法务部）
01AM（人力资源部）

B、营业部门列表

百货部
产品设计部
创新中心
店中店事业部
对外关系部
顾客体验管理部
技术部
礼品部
全国业务拓展部
商业道德部
食品饮料部
市场部
试用中心
无线业务部
消费电子部
医药部
运营部

C、付款方式和科目映射表

出纳付款方式	对应会计科目代码	对应会计科目名称
招商银行	1002.01.01.01	银行存款-招商银行上海分行基本户
中信银行	1002.06	银行存款-中信银行张江支行3757
招商银行	1002.07.01	银行存款-招行张江支行0401
中信银行	1002.013.01	银行存款-中信银行6557
招商银行	1002.004	银行存款-招商银行张江支行（一般户）
中信银行	1002.002	银行存款-中信银行（一般户）

D、现金收付属性

代码	名称	全名
112	经营活动-购买商品、接受劳务支付的现金	经营活动-购买商品、接受劳务支付的现金
113	经营活动-人工成本	经营活动-人工成本
114	经营活动-支付税金及附加税	经营活动-支付税金及附加税
115	经营活动-办公费	经营活动-办公费
116	经营活动-差旅费	经营活动-差旅费
117	经营活动-配送和包装	经营活动-配送和包装
118	经营活动-房租水电费	经营活动-房租水电费
119	经营活动-市场费用	经营活动-市场费用
120	经营活动-银行手续费	经营活动-银行手续费
121	经营活动-银行间转出	经营活动-银行间转出
122	经营活动-手机、机票充值和客户退款	经营活动-手机、机票充值和客户退款
123	经营活动-暂支款	经营活动-暂支款
124	经营活动-付往来单位保证金	经营活动-付往来单位保证金
129	经营活动-支付其他与经营活动有关的现金	经营活动-支付其他与经营活动有关的现金
210	经营活动-其他费用支出	经营活动-其他费用支出

E、必须核算项目信息

核算项目控制条件	核算项目内容
费用大类=“俱乐部”	一个核算项目：部门具体保存格式：部门,01AM.01,人力资源部_学习部
费用大类=“培训费用”	一个核算项目：部门具体保存格式：部门,01AM.01,人力资源部_学习部
现金收付属性不为空	在贷方分录上进行核算具体保存格式：现金收付属性,【代码】,【名称】例如：现金收付属性,112, 经营活动-购买商品、接受劳务支付的现金

附1：各分公司部门编码及科目对应表

附2：完整的费用类型和科目对应关系

日常费用

差旅费用

站点费用
团建&内部奖励

俱乐部

业务招待费用
培训费用

2.1.1.2.3系统流程图

费用报销流程从出纳付款到导入凭证的流程

注：此为泛普上的费用报销流程从出纳环节到自动导入凭证接口的这段流程，其中红色字体为接口需求。

2.1.1.2.4OA平台流程描述

1、费用报销流程从出纳付款到导入凭证的流程

流程详情
使用者		财务出纳
前提条件		费用报销流程流转到出纳待付款环节
完成条件		1．完成付款提交，自动生成凭证导入接口表，可在凭证接口管理中看到该笔流程实例对应的凭证分录。
正常流程
步骤	场景描述		说明
1	根据报销流程表单上的员工开户行（来源于EHR自动显示），选择付款行（必选字段），并保存不提交		表单中定义一个字段“待付款”，标记已走到出纳环节
2	自定义报表中，定义导出付款列表的excel格式，按日期、待付款、付款行等条件查询后导出excel		根据付款行定义招行和中信两个不同的报表格式
3	出纳完成付款后，查询待办费用报销流程，和付款成功的列表逐一比对勾选，然后批量提交
4	系统调用自动生成凭证程序，导入凭证接口表
异常流程1
异常产生前提条件
步骤	场景描述		说明
1
2

2.1.1.2.5页面定义

参考原型设计文件。

2.1.1.2.6*验收标准

2.1.2泛普OA软件非功能需求

本节的目的是确定系统的非功能性需求，非功能性需求虽然不会直接影响客户使用，但会影响客户和系统运维团队对系统的接收。
业务系统的非功能性方面主要包括以下分类。

性能（包括能力）
可扩展性
可用性（包括可恢复性和可靠性）
可维护性（包括灵活性和可移植性）
安全性
可管理性
环境（包括安全）
数据完整性（包括时效性，局部更新，数据保留）

对非功能各指标的详细介绍请参考《1号店-需求管理-要求和标准》。

2.1.2.1XX公司OA协同办公系统非功能需求列表

编号	非功能需求名称	简述	优先级(高中低)	业务非功能需求编号
SR01_NF01_01	A
SR01_NF01_02	B

2.1.2.2SR01_NF01: <系统非功能需求名称>

2.1.2.2.1系统非功能需求描述

非功能需求包括性能，可用性，可扩展性，安全性，可维护性，环境和可管理性。根据系统的特点，有的时候还包括语言支持等方面。

2.1.2.2.2验收标准

针对每个需求条目进行验收标准描述

2.1.3易用性需求

本节的目的是确定系统的易用性需求。

2.1.3.1易用性需求列表

编号	易用性需求名称	简述	优先级(高中低)
SR01_U01	A

2.1.3.2SR01_UF01:<易用性需求名称>

2.1.3.2.1易用性需求描述

易用性需求包括用户互动的要求（例如导航），显示要求（例如屏幕布局），情感要求（例如审美）。

2.1.3.2.2验收标准