XX公司OA办公系统财务部需求调研
XX公司财务部OA流程调研
第一章 泛普协同软件流程图说明
节点说明：该图表示创建类型节点。在所有流程中有且仅有一个此类型的节点
节点说明：方框表示审批类型节点，如果流程中没有特殊说明，则表示流程审批退回到创建人。在具体流程中该类节点的数量没有限制
节点说明：表示执行类型节点，如果流程中没有特殊说明，则表示流程流转到下一节点。在具体流程中该类节点的数量没有限制
节点说明：表示归档类型节点。在具体流程中该类节点的数量没有限制，通常是一个
流程路径说明：
流程图中各个节点间的连接线路为流程流转路线，路线上面的文字和数字表示流程流转路径的条件。
第二章 泛普OA办公系统日常流程
2.1付款申请
适用范围：所有人发起申请
流程图：
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 所有人 填写申请表单
部门负责人 申请人所在部门经理 审核申请内容
分管副总 角色（乐铭冬/闫正卿） 审核申请内容
财务审核 角色（朱联敏/何阿萍） 审核申请内容
总裁 角色（王卫明/刘道锋） 审核申请内容
经办人打印票据 申请人 打印票据
出纳付款 角色（曹梅芳/王蕾） 审核申请内容
归档 申请人 流程结束
备注：当公司名称选择为“xx置地集团有限公司、xx文化发展有限公司、德峰投资发展有限公司”时，分管副总环节为乐铭冬，财务审核环节为朱联敏，总裁环节为王卫明，出纳环节为曹梅芳；当公司名称选择为“城普置业有限公司、德浦资产管理有限公司”时，分管副总环节为闫正卿，财务审核环节为何阿萍，总裁环节为刘道锋，出纳环节为王蕾。
表单字段信息：付款申请单上需要记录的信息
付款申请单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：FKSQ201306001） 申请人提交后自动流水
公司名称 选择（xx置地集团有限公司、xx文化发展有限公司、德峰投资发展有限公司、城普置业有限公司、德浦资产管理有限公司） 申请人必选
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
经办人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
收款单位 单行文本框-文本 申请人必填
合同编号 单行文本框-文本 申请人选填
用款金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
开户银行 单行文本框-文本 申请人必填
银行账号 单行文本框-文本 申请人必填
出票银行 单行文本框-文本 申请人必填
票据种类 选择框（网银、支票、电汇、现金、其它） 申请人必选
用款原因 多行文本框 申请人必填
2.2费用报销
适用范围：所有人发起申请
流程图：
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 所有人 填写申请表单
部门负责人 申请人所在部门经理 审核申请内容
分管副总 角色（乐铭冬/闫正卿） 审核申请内容
财务审核 角色（朱联敏/何阿萍） 审核申请内容
董事长 角色（王卫明/刘道锋） 审核申请内容
出纳付款 角色（曹梅芳/王蕾） 审核申请内容
归档 申请人 流程结束
备注：当公司名称选择为“xx置地集团有限公司、xx文化发展有限公司、德峰投资发展有限公司”时，分管副总环节为乐铭冬，财务审核环节为朱联敏，总裁环节为王卫明，出纳环节为曹梅芳；当公司名称选择为“城普置业有限公司、德浦资产管理有限公司”时，分管副总环节为闫正卿，财务审核环节为何阿萍，总裁环节为刘道锋，出纳环节为王蕾。
表单字段信息：费用报销单上需要记录的信息
费用报销单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：FYBQ201306001） 申请人提交后自动流水
公司名称 选择（xx置地集团有限公司、xx文化发展有限公司、德峰投资发展有限公司、城普置业有限公司、德浦资产管理有限公司） 申请人必选
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
报销人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
报销费用内容摘要（4） 单行文本框-文本 申请人必填
金额（4） 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
单据张数（4） 单行文本框-文本 申请人必填
备注（4） 多行文本框 申请人选填
2.3借款申请
适用范围：所有人发起申请
流程图：
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 所有人 填写申请表单
部门负责人 申请人所在部门经理 审核申请内容
分管副总 角色（乐铭冬/闫正卿） 审核申请内容
财务审核 角色（朱联敏/何阿萍） 审核申请内容
总裁 角色（王卫明/刘道锋） 审核申请内容
出纳付款 角色（曹梅芳/王蕾） 审核申请内容
归档 申请人 流程结束
备注：当公司名称选择为“xx置地集团有限公司、xx文化发展有限公司、德峰投资发展有限公司”时，分管副总环节为乐铭冬，财务审核环节为朱联敏，总裁环节为王卫明，出纳环节为曹梅芳；当公司名称选择为“城普置业有限公司、德浦资产管理有限公司”时，分管副总环节为闫正卿，财务审核环节为何阿萍，总裁环节为刘道锋，出纳环节为王蕾。
表单字段信息：借款申请单上需要记录的信息
借款申请单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：JKSQ201306001） 申请人提交后自动流水
公司名称 选择（xx置地集团有限公司、xx文化发展有限公司、德峰投资发展有限公司、城普置业有限公司、德浦资产管理有限公司） 申请人必选
借款日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
借款人姓名 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
工作部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
借款用途 多行文本框 申请人必填
借款金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
备注 多行文本框 申请人选填
相关栏目：
- 1OA办公协同系统
- 2房地产OA系统
- 3企业OA办公系统
- 4OA系统价格
- 5OA系统对比
- 6OA多少钱
- 7OA介绍
- 8OA集团公司
- 9OA开源
- 10电力电厂行业ERP系统（OA）
- 11电商行业行业OA系统（ERP）
- 12煤炭行业ERP系统（OA）
相关文章：
- 1OA办公软件的实施推广策略之组织策略
- 2协同办公平台项目（商业管理部）流程设计需求
- 3协同OA软件对XX企业的OA项目实施计划
- 4企业泛普OA软件的基础人事模块实施方案
- 5OA办公自动化的实施范围和基本情况
- 6实施办公oa系统
- 7oa办公自动化系统案例
- 8协同办公系统哪个实施做的最好呢?泛普OA软件知识权限表实施表好专业
- 9协同OA办公系统在企业中的流程实施方案
- 10OA办公自动化的方案整体说明
- 11某资产管理公司OA办公自动化系统门户模块实施方案
- 12协同OA软件对后台维护具体的需求点
- 13泛普软件国内独一无二的OA办公系统需求调研阶段蓝图
- 14OA协同办公软件哪家的项目实施比较好？
- 15OA办公系统在XX总部上线试运行已提供的实施/开发服务
- 16协同OA系统项目实施小组组成有哪些？
- 17oa办公系统实施方案
- 18泛普OA支持类似谷歌、百度模式的全文检索
- 19OA软件的解决方案主要是分为两个方面进行阐述：
- 20OA系统‘搭建阶段’与‘用户培训及上线运行’
- 21办公OA对“XX”协同办公系统项目实施计划
- 22协同办公平台项目（营销管理部） 流程模块需求设计
- 23XX公司OA办公系统财务部需求调研
- 24OA办公自动化系统实施哪家做得比较好呢？
- 25协同OA软件对XX资产流程管理模块实施方案
- 26泛普软件OA协同办公系统项目交付实施交付之上线阶段
- 27公司OA系统的相关流程适用范围有哪些？
- 28OA协同办公管理系统的实施阶段及范围要求
- 29泛普协同办公软件实施主要工作内容（标准实施法）
- 30永久免费OA办公系统的项目实施步骤规划
上一篇：OA软件的项目实施计划表
下一篇：泛普OA办公软件成本控制部调研
