OA协同办公管理系统的文档说明

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OA协同办公管理系统的文档说明
本文档基于XX流程导出TXT文件需求调研完成，开发范围以此文档内容为准
开发背景
客户财务流程在泛普OA系统中审批完成后，需要把会计科目手动录入JDE系统，由于工作量非常大，希望借助OA系统导出TXT文件，再次导入JDE系统。
需求说明
泛普协同OA软件前台操作界面
【查询字段说明】
流程类型：单行文本框，查询时验证Workflow_Type字段
创建人：浏览框-人力资源，可通过创建人查询生成的会计分录
创建日期：浏览框-日期，可通过时间区间查询
是否已生成：进行过生成操作的会计分录和未进行生成的需要状态区分
OA办公软件的【查询结果字段说明】
选择框：可以选择导出查询数据
创建人：流程创建人
工作流：流程名称
会计科目：VNANI字段
分录名称：固定值，如果由Advance生成分录名称为Advance，如果由实际报销的的内容生成为Detaiil
状态：status字段
【右键菜单】
搜索：根据查询条件进行搜索
导出：根据选择框所选进行导出,可选择导出路径，导出文件为TXT文档
导出全部：导出所有查询出的数据，可选择导出路径，导出文件为txt文档
泛普OA系统的流程数据生成规则
一个流程对应一个会计凭证，会计凭证对应多条会计分录，每一个会计分录包含以下报表所列字段。
流程中如果字段选择“是”，意味着存在借款会产生两个会计分录：“借”“贷”；规则参照以下表单字段值生成规则
流程中每一条明细生成一个会计分录“借”，明细汇总金额生成会计分录“贷”；表单中ActurePayment（等于借款-实际报销
PaymentVoucher流程
【说明】
(1)无借款：PaymentVoucher表单字段【Have you applied for advance payment】选择框选择“否”表示无借款
(2)借报相等：PaymentVoucher表单字段【Advance Amount】等于【Local Total】时借报相等
(3)借款大于报销：PaymentVoucher表单字段【Advance Amount】大于【Local Total】时借款大于报销
(4)借款小于报销：PaymentVoucher表单字段【Advance Amount】小于【Local Total】时借款小于报销
(5)生成规则：每一条会计分录都包含以下字段，TXT文件中每一条会计分录以换行进行区分；字段以逗号进行隔开，字段为空值的也以逗号进行隔开；以下所有字段均为文本型
流程导出数据生成方式
说明：开发两个Action用于流程某一节点审批完毕后生成分录存入数据库表中
PaymentVoucherAction1（预借款）：满足PaymentVoucher数据生成规则【借款单凭证】
PaymentVoucherAction2（实际报销）：Action对剩余情况进行判别（规则已在说明中进行描述），选择满足条件的规则进行分录记录生成
OCB-GC FIN-03 Entertainment
说明：开发两个Action用于流程某一节点审批完毕后生成分录存入数据库表中
EntertainmentAction1（预借款）：满足Entertainment数据生成规则【借款单凭证】
EntertainmentAction2（实际报销）：Action对剩余情况进行判别（规则已在说明中进行描述），选择满足条件的规则进行分录记录生成
OCB-GC FIN-05 Local Transportation Application
说明：开发一Action用于流程某一节点审批完毕后生成分录存入数据库表中
Local Transportation（实际报销）：满足Local Transportation数据生成规则【无借款】
OCB-GC FIN-04 Business Trip Application
说明：开发两个Action用于流程某一节点审批完毕后生成分录存入数据库表中
BusinessTripAction1（预借款）：满足BusinessTripAction数据生成规则【借款单凭证】
BusinessTripAction2（实际报销）：Action对剩余情况进行判别（规则已在说明中进行描述），选择满足条件的规则进行分录记录生成
注意：如果AllowanceAmount不为空时，实际报销明细生成会计分录需要进行拆分（一条明细生成2个借贷），AllowanceAmount金额单独生成会计分录【借】【贷】，其他项目由Sub-Total金额减去AllowanceAmount金额生成借、贷
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