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如何制定私营企业内部财务管理制度?

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私营企业通常规模不大,由于部分企业领导者并不重视财务管理制度,因此很多时候会导致企业发展出现问题。所以说在私营企业发展的初期,相关的人员一定要制定财务管理制度,这样才能够更好的完善企业的各项制度。那么如何制定私营企业内部财务管理制度呢?

第一条:现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。

第二条:出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。

1、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用,凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。

2、日记帐要逐日结出余额,并与库存现金相核对,月末与总帐相核对。出现长、短款应及时查明原因,无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。

第三条:企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量),当日收取的现金要及时送存银行,不得留存超限额的过夜现金,以确保财产的安全。

第四条:企业职工报销费用时,出纳人员要及时扣除各种借款,不允许职工长期占用企业资金。

第五条:现金出纳是企业的资金结算中心,营销会计、仓库管理会计应将营业收入、下角料变现,职工罚款等款项及时报交财务科,以便及时处理帐务。

第六条:企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款,健全借款审批制度,职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

私营企业在制定相关管理制度时,需要进行逐日的等级,同时与银行的对账单进行比对,长期为达到账目的,需要报申请相关的领导,这样才能够避免因为资金的使用不当而导致企业的损失。

 

发布:2007-03-18 11:56    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]

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