XX公司OA实施项目6月第一周例会会议纪要

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XX公司OA实施项目6月第一周例会会议纪要
日期:    2009年06月04日   14:15-17:50
地址:    XX公司集团3楼会议室
参与人:  XX公司集团：张倩娟、胡习、王辉、施平、其它工作人员
         金蝶软件：  李义
         泛普软件：  汪洋、汪瑾、梅运强
会议主要内容：
一、项目阶段总结
 1.泛普完成的工作
     ----集团财务流程设计方案
     ----股份财务流程设计方案
     ----金蝶与泛普软件系统接口方案
----集团、股份流程设计实例各一个。
 2.金蝶完成的工作
     ----金蝶与泛普软件接口的方式沟通、确认
 3.XX公司集团完成的工作
     ——流程方案的改进、建议和确认
二、集团、股份财务流程确定
   ------股份“办文中心”后流转的节点为3层，初步定为：领导层1、领导层2、最终审批责任人，流转方式为由“办文中心”确定后续审批节点的流转过程。并且，经办人能将流程退回到“办文中心”，以便“办文中心”重新决定后续流程的走向。另外，股份非本部付款流程为“下属公司总经理”可以设置成流程可以由该节点直接送达“股份财务经理”审批。
   ------股公司财务经理后都添加一个财务总监的节点。

   ------集团“办文中心”后流转的节点为4层，初步定为：其他部门审核、业务分管领导审批、财务分管领导审批、总经理/董事长审批  ，其中其他部门审核和总经理/董事长审批不是必须流转的节点，由办文中心根据领导批示意见进行选择性操作。并且，经办人能将流程退回到“办文中心” ，以便“办文中心”重新决定后续流程的走向。

    ------出纳提交流程归档后，系统将相应的值返回erp系统中间表
三、金蝶、泛普软件接口方式确认
  1、 金蝶提供《金蝶、泛普系统人员对应表》（界面化、手工维护）；
  2、 金蝶提供中间表字段、字段值含义如下：
字段 字段值 含义
Erp系统经办人 erp经办人转换成OA系统经办人 （由人员对应表转换）
Erp系统经办人所属公司 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
流程类型 0 集团自办事项工程类付款流程
 1 集团自办事项非工程类及费用报销付款流程
 2 股份为集团办事工程类付款流程
 3 股份为集团办事非工程类及费用报销付款流程
 4 除股份外其它企业为集团办事工程类付款流程
 5 除股份外其它企业为集团办事非工程类及费用报销付款流程
 6 股份公司本部工程付款流程
 7 股份公司非本部工程付款流程
 8 股份公司本部非工程类付款流程
 9 股份公司非本部非工程付款流程
触发标记 0 记录未被读
 1 记录已被读
 2 记录被批准
 3 记录被否决（释放预算）
错误标记 0 人员信息错误
 1 其它错误
Erp经办人部门 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
申请日期 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
合同编号/预算项目 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
金蝶编号/预算项目 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
合同名称/预算项目 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
合同甲方名称 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
合同乙方名称 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
受付单位名称 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
合同总金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
本年项目预算金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
本合同决算金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
截止上次合同已付金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
截止上次已用项目预算金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
截止上次已用项目预算金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
本次请款金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
合同累计付款 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
截止本次已用项目预算金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
合同未付款金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
剩余项目预算金额 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
发票号码 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
申请付款理由 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
相关附件 OA系统直接从中间表读取 OA系统直接显示字段的值）
以上所述的所有“标记字段”，均为金蝶ERP数据库中间表提供，OA系统流程审批完毕后，只对金蝶提供的中间表的数据进行修改，由金蝶自行完成中间表与ERP系统的数据交换。
3、触发方式
 由ERP系统的流程类型自动触发相对应的OA系统审批流程，OA系统定期（每10分钟一次，时间可调，以分钟为单位）定期扫描ERP系统数据库的指定的表。
四、推进时间节点、交付成果、责任方确认
时间节点 交付成果 责任方
2009-6-4 中间表中的字段要求及含义 泛普
2009-6-9 中间表 金蝶
2009-6-11 《金蝶、泛普系统人员对应表》 金蝶
2009-6-12 集成后的测试环境 泛普
2009-6-16 修正意见反馈 XX公司
2009-6-19 修正后的正式环境 泛普
2009-6-29 系统清理测试数据 泛普
2009-7-1 集成后的系统正式上线 泛普、金蝶、XX公司