外贸ERP

外贸公司erp系统

　　外贸行业业务复杂，信息量大，客户档案很容易随人员流动而流失。运营成本除产品本身外，还受运输、仓储、保险、目的地、付款方式、出口退税、汇率等诸多因素影响。同时，外贸公司与众多客户、运输公司、保险公司、第三方仓储公司之间需要严谨、密切、信任的合作关系。

　　外贸公司的资金多是融资，业务汇款期长，银行融资押汇管理相对比较复杂，财务部门对企业资金的流向和流量需要极高的透明度。贸易过程中的风险较大，需要企业管理层迅速掌握资金和业务状况，才能在瞬息万变的市场环境中做出准确的分析和决策。

　　外贸公司erp的自营进口标准业务流程管理

　　支持保函开证、受信开证、保证金开证管理模式.

　　信用证到证登记时，登记商品信息，发货时通过信用证号确定发货商品明细.

　　支持银行授信额度管理.

　　代理业务开证支持对委托方预付保证金的控制.

　　进口开证申请可实现和进口合同自动匹配以及数据拷贝功能.支持多种银行信用开证申请书的套打.

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　　支持信用证付汇对货物的到货信息查询控制功能.自动生成开证统计一览表.

　　1.进口采购管理

　　进口发票：

　　付汇申请单可以从对应的发票生成，也可以新建付汇申请单并关联发票;没有关联上发票的付汇申请做预付外汇处理.

　　采购发票中的国际运费、国际保费从对应业务管理卡中自动带过来.

　　进口到货统计，以进口发票上的进口CIF美元金额，按照“进口统计日期“进行统计.

　　进口商品的入库和成本核算：

　　“非零库存”业务，入库单数据来源(拷贝)自进口发票。

　　“零库存”业务，销售发货单生效执行后，系统根据实际发货商品，自动生成“入库单”和对应的“出库单”。

　　进口商品的成本核算，通过多类型的成本发票进行成本归集来完成.

　　进口成本发票可以包括进口货值发票、进口国际运费发票、进口国际保费发票、关税发票、消费税发票等所有成本因素发票.

　　成本归集.成本发票未到时，系统按照进口合同上的数据，将各成本因素进行“预估成本”。各种真实成本发票录入外贸公司 erp系统后，和对应入库单进行“票货对应”(系统将以业务管理卡作为自动匹配的范围，自动进行“票货对应”)，将“预估成本”替换为“真实成本”。

　　如本商品已经销售，系统自动调整财务的销售成本.

　　有加工环节时，做加工前商品出库与加工后商品入库，加工后的商品(入库成本增加加工费(增加加工单处理)

　　2.进口核销单管理

　　以核销单为线索，实现包括核销单的购入、使用及匹配、申报、核销.财务人员将购回的核销单登记到系统中.

　　业务人员在付汇申请通过审批后，选择一个进口核销单.进口报关和付汇信息进行匹配.

　　已经匹配的核销单进行申报.对进口核销单进行核销.

　　对需要作废的核销单在系统中进行登记.

　　3.销售/发货管理

　　对于国内销售业务系统主要操作环节以及对应流程单据包括制作“发货单“、”发货单审批“、”仓库出库单“、”销售开票“、”财务结算“。进口国内销售支持零库存与非零库存发货方式.

　　销售发货单可实现对销售合同及定单的数据进行自动核销.并可提供商品“先进先出”的库存核算方法,实现销售发货的风险控制和管理功能，根据客户额度进行限额控制.业务员填写“销售发货单”。本环节相当于“放货”、“放提单”的动作，涉及货权转移，要经过部门经理审批.

　　商品“先进先出”的库存核算方法.

　　销售发货时，对于“非零库存业务”，须从已经入库单商品中(系统显示每个入库单的各商品的余额，并可以同时选择多个入库单的商品进行发货)，选择本次实际发货的商品，并输入发货数量，实现销售成本的“逐笔认定”成本核算方法.对于“零库存”业务，可以使用“自动匹配出库”功能，完成“出库拣配”的工作.

　　系统根据“销售发货单”，自动生成“出库单”。对于“零库存业务”，同时自动生成“入库单”。

　　有加工环节时，做加工前商品出库与加工后商品入库，加工后的商品(入库成本增加加工费(增加加工单处理)出库商品的“商品自编号”、“规格型号”、“海关编码”要与对应采购

　　到货的严格匹配，否则出库选择时系统检测不到对应的商品库存.

　　4.采购与费用发票管理

　　对于采购成本核算的主要依据为供应商提供的货值发票、进口税票、相关费用发票等成本构成发票.

　　成本发票可作为财务入帐依据并通过此环节进行管理监控.

　　外贸公司erp系统可实现针对不同发票类型(正本发票、副本发票、无发票等)的不同的处理.

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　　5.销售发票管理

　　>销售发票可根据销售发货单自动生成.

　　系统也可以根据实际业务情况，手工填制“销售发票”，形成销售收入和应收帐款.

　　系统根据此应收发票，和国内收款登记单中提前登记，并认领到本合同的“预收帐款”自动进行对冲.

　　系统可自定义提醒预警信息，对开发票未收款，收到货款未开发票等信息进行提醒.

　　>销售开票可以实现网上申请与审批.

　　系统通过销售发票实现对销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认.

　　系统可以实现销售发票的直接打印并支持套打.

　　6.收款管理

　　对收款水单实现统一登记分步认定.

　　收款信息认定可按照人员、合同、发票等进行单项匹配.收款认定时，系统提供当前业务的已收付信息的查询.

　　业务员可通过认领水单并将收款信息拆分到相应合同.业务员确认、分拆后财务再次确认这笔收款才真正到合同.

　　“国内收款登记”中如财务已经制凭证，业务员要将已分拆的合同(A)的金额调出部分给其它合同(B)使用时，使用红冲方法.

　　7.付款(汇)管理

　　付款申请流程：

　　新建付款单，输入收款客户信息，付款金额，付款明细.

　　提交至部门经理审核.部门经理审核通过后，提交至财务经理审核.出纳确认付款.

　　外贸公司erp系统可自动对支付费用进行分摊，按照商品销售数量分摊，实现利润核算.

　　付款申请控制：

　　当付款的费用超过预算金额时(付国内费用申请:付款的费用总额和预算费用总额做比较)，系统控制不准提交.

　　预付货款:如付款子类型是“预付货款”时，将该笔业务项下采购合同中的预付金额，与该付款单的申请金额做比较，大于等于申请金额的可以付款.

　　付款单打印:在付款单成功提交以后，才能打印(后面的所有付款打印都一样)。

　　选择付款合同号系统调入签约进口信用证未支付的采购金额.

　　多合同支付货款时，合同对应供应商必须相同.

　　付款单可以采用红冲方式，将相同供应商的不同合同支付货款红冲改变付款合同.

　　不同供应商的合同不能红冲，红冲付款单的支付金额必须为零.

发布：2021-03-03 14:25 编辑：泛普软件 · hujian [打印此页] [关闭]

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