财务总账管理
财务总账
总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。
1. 流程图
2. 系统特点
财务总账管理系统模块是erp系统中一个重要的子系统，它适用于现行的会计制度，提供了录入简单、功能强大的凭证处理、银行对账、自动转账、现金流量表和各种报表查询以及个人往来、客户、供应商往来、外币核算、项目管理等辅助功能。
3. 系统功能
(1) 基础设置
用于使用本系统前的基本设置包括会计科目的设置、凭证类别的设置、常用摘要的设置、结算方式的设置、部门的设置、公司职员的设置、币种及汇率的设置、客户的设置、供应商分类的设置、供应商的设置、项目目录的设置、多栏账的设置。
(2) 期初设置
进行期初余额的录入。
(3) 凭证处理
用于基本的会计凭证录入、审核和查询，包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总。
(4) 记账
对已审核的凭证做记账标识，包括记账处理、恢复记账。
(5) 银行对账
用于企业和银行之间资金划转的核对与管理，包括银行对账期初、银行对账单、银行对账、银行余额调节表、查询银行勾对情况、核销银行账。
(6) 账簿管理
用于查询各种报表，包括总分类账、发生额及余额表、明细账、多栏账查询、日记账查询。
(7) 辅助核算
用于查询个人、部门、客户和供应商往来的核算科目，包括部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来。
(8) 自动转账
通过设置自动转账模板，系统自动对某些科目进行结转数据，生成凭证，包括自定义转账、模式转账、期间损益结转、汇兑损益结转以及引入外部凭证。
(9) 现金流量
用于生成现金流量表，包括报表项目设置、报表数据调整、现金流量表。
(10) 月末处理
对本会计期间的会计凭证进行结账，结束会计业务处理，包括月末结账、月末反结账、年末结账。
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