存货核算

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　　结账是在把一定时期内(月、年)发生的全部经济业务登记结账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。一般分为月度结账、年度结账。对于月结来说，我国企业一般结账的时点都是自然月末，也可以自定义结账日。

　　随着ERP的推进，月结由手工结算改为经系统结算，方式发生了很大变化。此处仅指财务人员的月度结算、成本处理等，不包括日常的采购、销售报销业务。另外，由于公司实行实际价格结算，在此将日记帐一并介绍。

　　总体流程：采购管理月末结账、委外管理月末结账、销售管理月末结账;库存管理的月末结账;存货核算月末结账;应付管理、应收管理、成本核算、项目成本核算的月末结账;总账的月末结账。

　　存货核算

　　存货核算部分处理内容包括结算成本处理、正常单据结账、生成凭证、期末处理等，其中结算成本处理、正常单据结账也是日记账内容。经此处理以后，库存管理的数据就进入了财务账中。

　　1.采购入库单—正常单据记账

　　正常单据记账用于将出库单、入库单、销售发票等记入存货明细账。根据流程设计，首先将采购入库单记账。记账以后，相应的单据将被锁定。

　　菜单路径：存货核算—业务核算—正常单据记账。

　　双击打开过滤条件选择窗体，选择所有需要处理的仓库(目前是由专人统一处理。可单选、多选，不选视为所有仓库)，“审核日期”为当月的第一日到最后一日，“单据类型”为“采购入库单”，“是否包含未审核单据”系统默认“否”，“是否包含未开发票的出库单”系统默认为“是”，“负结存时销售出库单取销售发票成本”系统默认“否”，

　　选择完成后点击〖过滤〗，即出现需记账的“正常单据结账列表”，依次点击〖全选〗和〖记账〗按钮即完成记账。查询单据列表时可以看到记账人。

　　注：如果需要恢复记账，用鼠标单击【业务核算】菜单，并双击【恢复记账】进入此功能。用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”，“记账日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。屏幕显示“恢复记账”界面，用户在所要恢复记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击〖恢复〗，完成恢复记账。

发布：2008-06-21 09:18 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]