ERP生成凭证

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　　结账是在把一定时期内(月、年)发生的全部经济业务登记结账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。一般分为月度结账、年度结账。对于月结来说，我国企业一般结账的时点都是自然月末，也可以自定义结账日。

　　随着ERP的推进，月结由手工结算改为经系统结算，方式发生了很大变化。此处仅指财务人员的月度结算、成本处理等，不包括日常的采购、销售报销业务。另外，由于公司实行实际价格结算，在此将日记帐一并介绍。

　　总体流程：采购管理月末结账、委外管理月末结账、销售管理月末结账;库存管理的月末结账;存货核算月末结账;应付管理、应收管理、成本核算、项目成本核算的月末结账;总账的月末结账。

　　生成凭证(综合领料)

　　菜单路径：存货核算—财务核算—生成凭证。

　　双击进入【生成凭证】界面，点击〖选择〗按钮，弹出“查询条件”窗体，其中的“单据类型”选择需要处理的单据类型，可以多选;“审核日期”选择本月的第一日和最后一日，“仓库”选择所要生成凭证的仓库，选择完成后点击〖确定〗，即出现“生成凭证单据一览表”(801和综合领料类别的单据查询条件可按收发类别单独过滤)。选择菜单〖全选〗和〖确定〗按钮，出现生成凭证界面，选〖合成〗按钮即可生成并显示所生成的凭证，用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额，然后〖保存〗凭证。

　　关于“单据类型”的选择说明：采购入库单选择“采购入库单(暂估记账)”、“采购入库单(报销记账)”、“红字回冲单”、“入库调整单”、“蓝字回冲单(暂估)”、“蓝字回冲单(报销)”;材料出库单选择“材料出库单”。

　　关于特殊单据的生成凭证方法：出库调整单选择“出库调整单”但不选择仓库;销售发票选择“销售普通发票”但不选择仓库;调拨单选择“调拨单”。

　　注：凭证分三次生成，收发类别是801和综合领料的材料出库单生成一次;成本卷积完成以后生成一次，按照仓库分别生成出入库的凭证，特殊单据单独处理;处理调整301、307、332计划成本后再生成一次。

发布：2008-06-21 09:26 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]