ERP期末处理

　　结账是在把一定时期内(月、年)发生的全部经济业务登记结账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。一般分为月度结账、年度结账。对于月结来说，我国企业一般结账的时点都是自然月末，也可以自定义结账日。

　　随着ERP的推进，月结由手工结算改为经系统结算，方式发生了很大变化。此处仅指财务人员的月度结算、成本处理等，不包括日常的采购、销售报销业务。另外，由于公司实行实际价格结算，在此将日记帐一并介绍。

　　总体流程：采购管理月末结账、委外管理月末结账、销售管理月末结账;库存管理的月末结账;存货核算月末结账;应付管理、应收管理、成本核算、项目成本核算的月末结账;总账的月末结账。

　　期末处理

　　期末处理是对已完成日常业务的仓库、部门、存货做上标志，已期末处理的仓库不可做取消记账。

　　菜单路径：存货核算—业务核算—期末处理(见图)。

　　双击打开【期末处理】窗体，左侧显示待期末处理的仓库，右侧显示已完成期末处理的仓库。在左边选择仓库以后，选择“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”，点击〖确定〗按钮即可完成期末处理，并将处理后的仓库显示在右侧窗体中。同样，在右侧窗体中选择仓库以后点击〖确定〗按钮即可取消期末处理。

　　注：目前的期末处理是在成本卷积的时候系统自动进行的，但存货计价方式为个别计价法的两个整车库，需要人为进行期末处理。

发布：2008-06-21 09:30 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]