erp财务板块流程

　　ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分

　　下面开始我们的erp案例学习，这是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析.更多的优秀案例在我站点中.下面的这一小段主要是谈谈：erp中销售流程及财务管理应用流程.

　　ERP财务部门工作流程

　　财务流程.png

　　具体描述

　　1.财务部各制单岗位根据收集的原抬凭证，按照业务特点有的直接在[总账]模块中制单，有的在各体功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证.某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算描本月应交税金，但相关科目必须先记账.

　　2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘则转交审核岗位。

　　3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在[总账]模块中执行成批审核.

　　4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在[总账]模块执行成批出纳签字.

　　5、记账岗位根据审核岗龙专过来的凭证在系统中执行记账。

　　6、系统记账完毕之后·各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。

　　7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将[总账]模块执行结账。

　　注意：

　　1、上述流程均可逆向操作。

　　1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

　　财务流程2.png

　　流程描述

　　1、销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在[销售管理]模块录入消售订单并审核.

　　2、配运部根据库存现有情况，在[销售管理]模块根据销售订单生成销售提货单，并注明提货的批次(见表：Pr-SA-03);

　　3、财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求，查询销售提货单审核状态，对已审核的销售提货单在[销售管理]模块中根据消售提货单生成销售开票通知单(专用发票或普通发票)(见表：Pr-SA-04)，进行复核处理;

　　4、财务往来会计在[应收账款]模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来;

　　5、配运部根据[销售管理]模块中审核后的消售提货单传递给配送人员、配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制消售出库单，库房记账人员根据将消售出库单(见表：Pr-SA-05)(一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存，在[库存管理]模块对诮售出库单进行审核，材料成本会在[存货核算]模块对销售出库单对应发票进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会if进行制单生成销售成本结转凭证.

　　操作要点：

　　2、销售发货情况：

　　产品发货:由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部配运部长审核批准交运务主眢根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在[销售管理]模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存;第二联计划财务部存确认提货;第三联库管员存作配运部提货依据;第四联省级办事处存;第五联客户单位签章后返回计划财务部存;第六联客户单位存.配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在[销售管理]模块中对消售提货单进行审核.

　　3、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。重点提示：

　　销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在[销售管理]模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块<挂应收账款)，由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理.

　　对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在[销售管理]模块中做开票处理

发布：2021-05-28 11:54 编辑：泛普软件 · hujian [打印此页] [关闭]