购货发票核对

　　购货发票核对

　　【功能简介】

　　许多情况下，由于需要对外购材料进行质量检验确认，检验之后供货方才出具购货发票;或者公司与供货方存在长期贸易关系情况下，双方可能会达成某种方式的结算协议，待到结算的时候供货方才出具购货发票;或者由于其他原因，往往出现在收到货物后一段时间才能收到发票账单。购货发票核对功能用以对收到的购货发票进行校验核对并自动生成购货发票。相当于把发票对应到相应的收货单或者结算单上，以便核算价格，区分已到票和未到票。

　　【功能路径】

　　采购\采购结算\购货发票核对

　　【操作说明】

　　登记购货发票：进入功能界面，选择采购部门、年度、月份，点击，根据发票填写各项内容，点击保存。对于正常业务无须填写列表中的物料等信息，对于预开票业务(在收。

　　购货发票核对：在登记完购货发票之后，可以对购货发票进行核对。点击，系统弹出界面如下

　　正确选择收货仓库等查询条件。点击　，可以查询满足条件的未到票采购(外协)收货单明细。将需要核对的明细记录的结算数量和结算金额输入，然后点击保存，在购货发票页可以查看核对的结果，也可以在发票检验页对发票进行检验。

　　【栏目说明】

　　采购部门：必须与收货单上的采购部门一致，否则无法正常核对。

　　折扣条款：根据基础数据中现金折扣及计息条款维护的内容进行填写。

　　计税金额：指用来计算税额的金额，也就是除去税的金额。

　　货物及劳务：根据基础数据中维护的货物及劳务来填写，在记账时以此生成凭证摘要，影响报税。

　　采购类型：分外购和外协两类，同采购订单，收货单保持一致。

　　付款期限及到期日：供应商要求的付款截止日期。

　　经手人：一般可以维护采购人员，可以维护多个人。

　　核对方式：分直接核对和间接核对，直接核对是指将发票和收货单进行核对，间接核对是指将发票与定期结算单进行核对(定期结算是企业与供应商采用的先发货，一定时期后供应商根据企业提供的收货数量进行开票结算的方式)。

　　业务序号：缺省值为发票号，允许修改，如果一笔采购只有一张购货发票，建议不要修改;如果一笔采购业务有几张发票，建议修改后几张发票的业务序号，使几张发票的业务序号相同，这样，将给发票核对和记录财务账都带来方便，如果多张发票的业务序号相同，财务上将记录一笔应付账款而不是多笔应付账款。

　　入库数量：采购收货时当前物料的实际入库数量。如果一次收货多次开票，则物料未结清时入库数量等于本次的结算数量即开票数量，物料结清时入库数量等于物料的实际入库数量减累计已结算数量。

　　入库金额：采购收货时当前物料的实际入库金额。如果一次收货多次开票，则物料未结清时入库金额等于物料的实际入库金额总额除以入库数量总额，再乘以本次的入库数量。

　　结算数量：采购收货单上规定的物料的结算数量。如果一次收货多次开票，则物料未结清时结算数量等于本次核对的发票数量，物料结清时结算数量等于物料的总的应结算数量减累计已结算数量。

　　无税结算金额：采购收货单上规定的物料的无税结算金额，等于发票的无税金额。

　　按发票列采购收货：如果在采购收货通知单中填写了发票号码，打上本标记后，核对时只列出对应的收货单。

　　待结算数量：收货单上记录的当前物料的应结算数量减去已结算数量。

　　待结算金额：收货单上记录的当前物料的应结算金额减去已结算金额。

　　已结清：表示收货单上记录的当前物料已经结算完毕。一般情况下，物料的累计已结算数量等于收货单上规定的应结算数量，或者收货数量为零时物料的累计已结算金额等于收货单上规定的应结算金额时，自动将物料标记为已结清。某些特殊情况下，可以人为将物料标记为已结清。

　　本次结算数量：记录本次收到的购货发票上记录的当前物料的结算数量。双击记录时将待结算数量作为缺省值赋给本次结算数量。

　　发票差异金额：当CGS006设置的发票与收货差异保留在发票上时，差异金额在本处体现。

　　库存差异金额：当CGS006设置的发票与收货差异进入库存时，差异金额在本处体现。

　　【注意事项】

　　税率默认为17%，可以手动修改。参数CGS006控制发票差异分摊方法，取值=1\2\3\4

　　系统参数，设置发票差异分摊方法。1，将发票差异全部计入库存事务;2，按比例将差异在发票和库存事务中分配;3，将差异全部留在购货发票明细;4，红冲。缺省为1。

发布：2008-06-16 15:25 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]