结算系统

　　结算系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。

　　结算系统在很多大中小型企业中已经被广泛的使用了，泛普软件也有针对企业需求在所开发ERP管理系统中加入了结算系统的功能。虽然每个公司的业务范围、体量、部门职能有所不同，导致结算系统的复杂度、业务内容也有所不同，但其主要功能都是大致相似的。

泛普软件结算系统对企业的效用主要体现在这些方面：

　　(1)资金事前计划、事中控制、事后分析功能

　　系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。

　　(2)资金结算功能

　　系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。

　　(3)网上结算功能(对应“网上结算系统”)

　　系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算系统中心开户单位的资金情况。既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。

　　(4)集团资金归集、划拨功能

　　系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。

　　(5)投融资及利息管理

　　系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。

　　(6)资金报表和分析功能

　　系统提供大量的资金分析报表和系统业务预警报表，帮助企业集团管理者及时了解资金计划的执行情况、账户余额、存款到期、贷款逾期、存贷分析、利息报表等资金数据。

结算系统2.png

　　(7)网银互联功能

　　结算系统提供结算中心和网上银行系统连用的功能，通过网上银行系统与工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联，付款单直接传递到银行系统进行本地或异地付款，且可实时从银行系统接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的余额及其交易明细，下载银行对账单。方便集团通过银企互联付款、实时查询企业在银行的资金情况，以及集团统一管理异地资金账户。

　　(8)集团票据功能

　　系统提供接收各子公司票据传输的功能，方便集团统一查看和管理各子公司票据，及时了解全集团所有公司发生的票据业务。

泛普软件所开发的ERP管理相关，适应了不同行业、不同规模、不同经营模式的企业采购需求。在此基础上，我们积累了大量的软件经验、更深刻地理解了各类大中小型企业的管理需求，沉淀了大量的技术精髓，打造了优秀的ERP管理产品。

发布：2021-05-26 15:04 编辑：泛普软件 · zhangshuyue [打印此页] [关闭]