供应商对账系统

　　在传统的对账模式中，采购方企业内外部与供应商企业内外部需要经过繁琐的交流才能获得数据：首先采购方财务需要整理仓库收料是会开回的收料单，然后向供应商索要对账单核对收料及付款是否一致并签字。确认无误后采购方需在出纳在场的情况下清点手头现金及票据是否超额、是否存在“久坐”问题。因为考虑到供应商销售部门的账目可能与财务不一致，双方核对账单的科目需要统一以财务科目为主来进行核对。

　　单只是理清楚对账需要的数据已经是一项很复杂的工作了，加上现在企业分工部门众多，对账涉及内容也更广泛。通过人力完成这些工作不仅工作量巨大，并且因为人工核算容易产生错误，进而可能引发企业间的信任危机。

　　虽然越来越多的企业都进行了信息化，但倘若双方系统并未实现对接，采购所有的业务单据和结算财务凭证都是存储在各自双方的系统，这样就容易产生双方对结算数据和金额不一致的情况。比如入库数量不一致，单据串户，时间不一致等情况，这样需要双方去追溯出问题的业务所有原始单据，造成双方团队的工资量巨大，还容易产生企业之间信任危机。

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　　由于目前分工越来越多、精益生产和采购方式也多样化，但是在引入ERP管理系统后，对账的流程被进一步简化：

　　(1)采购订单，采购业务原始凭证，该单据通过erp管理，有采购量、入库量、结算量等关键信息，这些是对账结算的关键信息，因此采购、运输、仓库确认、结算对账最好是双方在业务执行时就由双方团队签字确认。当前互联网大背景下，则提供了良好的条件和平台，打通供应商和企业之间的信息孤岛，将问题发现于早期而不是结算后期。供应商可以通过例如e-hub供应链协同平台传递采购订单，通过审批流程审核采购单，反馈交期，反馈运输清淡和回单，反馈仓库收货量，反馈双方结算或退货情况等，这样结算时对账工作将非常轻松，结算数据将非常准确

　　(2) vmi补货，虽然结算通过采购单，但企业则需要将vmi业务产生的物料和仓储费用一起发给供应商进行对账

　　(3) 退货单，采购业务的红冲单据

　　(4)拉动直送单，在jit业务下，该单据是采购订单的原始单据

　　(5)异常索赔单，根据采购到货质检情况，对缺件、错件、破损等异常情况进行索赔;这些还涉及第三方仓储或运输业务，更加需要一套供应商协同平台界定供应商、物流和企业之间的权责，以及加快索赔的处理效率。

　　(6)外协单，包含生产外包和工序外协。供应商对账单应包括外协加工单号，送货日期，送货单号，产品型号，单位，数量，单价，单独报价的加工项目要单列列出。

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　　采购负责人在完成与供应商的核对后，需要与企业内部财务团队核对结算情况，核实哪些单据已经结算，哪些单据未结算，以及核实发票信息等。如果第一步没有问题或容易处理，则财务结算将变的容易很多。

　　总之采购对账结算不是简单提供发票和付款这么简单，而是需要将对账期间内的所有业务都进行回顾一遍，可以想象双方团队的工作量有多大。如果没有一套统一的涵盖诸多业务和结算的系统，对账效率和准确性有多低。

　　泛普软件开发的ERP管理系统中涵盖了供应商对账管理的功能，不仅可以为供应商建立一套业务全闭环的采购、交货、结算系统，而且能涵盖离散采购、vmi采购、退货、外协、异常等全方面的业务类型，让对账变得轻松和简单一点。

发布：2021-05-26 12:16 编辑：泛普软件 · zhangshuyue [打印此页] [关闭]