ERP采购结算业务处理
采购结算业务处理
当采购人员接到供应商的采购发票(专用和普通)和运杂费发票后，在交财务部结算前，需要在系统中生成或录入发票，包括专用采购发票、普通采购发票，运费发票由财务结算时录入。
1.采购发票(含红字发票)生成或录入
菜单路径：供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票、普通采购发票或运(杂)费发票(见图)。
(1) 专用采购发票、普通采购发票
采购人员双击打开{专用或普通采购(包括红字)发票｝界面后，首先点击〖增加〗按钮，再点击〖生单〗下〖入库单〗按钮。出现选择入库单过滤窗体，在此通过选择“供应商”、“业务员”、采购“部门”、“存货编码”、“订单号”、“入库单号”、“采购合同号”、“仓库”等条件来筛选采购入库单。确定过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，出现符合过滤条件的“发票拷贝入库单表头列表”。
找到对应的入库单在表体前端的“选择”处双击，出现“Y”表示该单据已被选中，在表头中选择的入库单必须为同一供应商。在下面“发票拷贝入库单生单表体列表”中选择相应的明细存货，同样在表体前端“选择”处出现“Y”表示该存货已选中，确定后点击〖确定〗，返回{采购专用发票｝，录入表头、表体数据并确认后单击〖保存〗按钮，发票生效。
注意事项：
一般情况下，不建议使用红字发票。当确有红字入库单时，可将红字入库单、对应蓝字入库单共同生成发票(结算时相当于冲抵)。当由红字、蓝字入库单共同生成发票，合计金额大于0，使用蓝字发票，若小于0，使用红字发票;仅由红字入库单生成发票，金额小于0，使用红字发票。
系统发票金额和税额一定要和实际发票一致，发票日期是实际发票上的日期，录票日期是录入采购专用发票单据时的日期，发票号为实际发票号。
由于系统对应入库单中的物料是选取的，多张入库单对应一张发票，如有同一物料将会多次出现，但一张入库单的同一物料不允许多次出现。
建议一张入库单对应一张系统发票，必要时也可以一张发票对应多张入库单，但入库单中的所有内容必须全部包含在内，不得将一张入库单分多次报销，且一张发票对应的入库单也必须是一个订单的内容。
禁止多张入库单交叉对应多张系统发票，禁止将一张入库单的部分内容与发票办理结算。
另外，发票的审核由财务人员在应付模块中完成。
(2) 运杂费发票
由于运杂费发票可能在采购发票结算后到达，或在一定期间后累计开具，存在与采购发票不同步的问题，因此，由财务人员输入系统，并合理分摊给(有待结算的)采购物料。
双击打开{采购运费发票｝界面，在表头部分选择填入“采购类型”、“供应商”、“采购部门”、“发票日期”、“录票日期”等信息。在表体中存货编码项下选择相应编码，(99990101对应运费，99990201对应杂费，99990202对应委外加工费)，输入相应的金额，点击〖保存〗。
运费也有红字发票，一般不建议使用。如确有退费或需要调整，则必须使用红字发票。
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
