ERP出纳管理系统
1.1 出纳管理系统
1.1.1 系统概述
泛普软件ERP出纳管理系统是一套企业出纳资金管理的最佳助手，它能完全记录下企业现金及银行的各项开支及收入，并分门别类进行统计分析，使您能即时了解资金的来源及去向，更合理的使用资金。
1.1.2 主要功能
1、 现金管理
出纳工作是重要的会计工作岗位，负责核算与管理企业最活跃的资金金。现金管理主要是对现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，是财务管理中资金管理的重要内容。主要包括现金账户设置管理、现金券别管理、现金账户初始化管理、现金流水账管理、现金白条管理、现金盘点管理、总账对账管理、期末处理等。
2、 银行管理
银行管理，主要用来处理与银行有关业务，包括银行账户初始化管理、对帐单录入、银行流水账、银行对账、银行对账查询、余额调节表管理、长期未达账查询、票据管理、总账对照、期末处理等。
3、 出纳账表管理
出纳账表，主要用来体现与现金管理、银行管理、票据管理有关的明细报表及统计报表，包括现金流水账报表、现金白条报表、现金盘点报表、银行流水账报表、资金流水账报表、票据登记报表等。
1.1.3 系统特点
Ø 风格简洁 ，易学易用，特别适合于各类中小型企事业单位财务出纳及以资金流为核心的中小企业使用。
Ø 系统具备完善的日常出纳业务管理功能，集收支管理、资金管理、票据管理、银行对帐管理于一体，能严密监控企业资金流量、流向的变化，帮助企业加强资金的使用监督及核算。
Ø 可以直接与总账进行对账，确保现金业务、银行业务的一致性及准确性。
Ø 可以直接在U盘上运行。
Ø 现金和银行均支持多币种核算。
Ø 报表功能齐全。
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