erp系统财务管理

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  　1. 单客户收款

　　对于期初的应收帐款或是由销货系统立帐转入的帐款，最终都会反映到单客户收款中，在对应收帐款进行冲销后，就会产生一张单客户收款单，反映该帐款的冲销情况。

　　A>应收帐款的立帐来源：

　　受订单中的订金、销货、借出还是借出还回、销货退回、销货折让等

　　B>单客户收款的运用过程：

　　首先选择[客户]代号后回车，先查询出该客户的所有应收帐款的情况,然后根据实际收款的情况进行冲帐处理。

　　C>主要栏位说明:

　　【日期】：若此收款单的款是从别的单转过来的，则此日期与原单据产生立帐单时的日期一致，若是新增，则系统缺省为当前的收款日期。

　　【单号】：指该收款单的单据号码，系统会按日期和编码原则进行自动编号.

　　【部门】：即此笔应收帐款是属于哪一个部门，如无确定，则选择为总公司即可。

　　【币别】：即所收款项所属的币种。如无设定时，系统自动默认为是本位币交易。

　　【现金/帐户】：若以现金方式收款，则在此输入/显示所收的金额及其帐户。

　　【银行/帐户】：若以银行存款方式收款，则在此输入/显示所收金额及其帐户。

　　【票据/号码】：若以票据方式收款，则可点击该按钮，在出现的票据窗口中写入新票据，确定后则在该栏显示收的金额。

　　【其他/科目】：指除以上货币资金、票据等收款方式以外的其他收款方式。科目是为产生凭证而设，切凭证时会自动抓取该科目。

　　【应付帐款[抵收]】：(在收款单中)如果你与客户既有买又有卖的交易，而且不是立即结清货款的方式而是立帐的方式，则当要结清货款的时候，你可用以前应付给该客户的应付款来抵销你应收的部分货款。按右边按钮可调出该客户的应付款。

　　【预收款】：指从销货单中转入的预收款额。点击此栏位，可查询到可作冲销的预收款的情况。

　　【摘要】：即对该单据的说明。

　　【是预收款】：打勾，表明此笔款项属于预收性质，这是预收款与一般帐款的主要区别所在。

　　【含下属客户】：即选择是否要将该客户的下属客户的帐款纳入查询及冲帐范围。

　　【立帐单号】：所谓立帐，即是产生应收帐款，此单号是系统自动产生的，使用者可以在报表中根据“立帐单号”来查询数据。

　　【立帐来源】：即产生该帐款的单据来源。

　　【交易日/应结帐日/发票号码】：是系统从来源单据中的交易方式自动带入。

　　【本次冲销】：在这张收款单在执行冲销后，其冲销金额显示在此。

　　【未冲余额】：是指该客户尚未被冲销的金额。该金额随着帐款冲销的变化会将回写到原来的收款单中。当该客户的所有帐款被冲完时，该栏位无值。

　　【收款总额】：指在本单收取的货款总额。

　　【本单冲销】：指在本单中冲销的总金额。每条立帐单的本次冲销的和为其金额。

　　【应收总额】：指该客户的应收款总金额。

　　D>属性说明:

　　【是否立即冲帐】：打勾，表示立即冲帐，即当使用者在输入收到的金额后，系统自动作冲销，并将金额自动显示于本次冲销栏位。反之，则不会作立即冲帐，需使用者点击功能键<冲帐>来完成冲销作业。

　　【帐源认定标准】：若选择立帐未冲完,则凡是立帐的单据，其应收帐款的相关数据均可在此单中体现，即在输入客户代号后，系统自动带出所有的应收帐款。

　　选择采购受订结案：即只显示受订单已结案的立帐单据。这里主要是针对受订后，未全部出货的情况，其帐款是否体现的决策。在本系统中，我们知道，当受订单的数据全部转入到销货单后，受订单会自动结案，如果只是销售受订数量的一部分，则该受订单不会结案，而这里的控制就针对此情形下，销货的部分是否立帐。如果打勾，当使用者输入客户代号后，系统则只会将根据受订单全部出完货的销货单(即受订单已结案)立帐于表身。

　　【含未到结帐日的帐源】：在立帐的时候，交易方式中有结帐期，则此条件即是选择登打收款单时，需不需要列示出未到结帐日的帐款。

　　E>冲帐处理包括:现金冲账,银行存款冲帐,票据冲帐,其它收款方式冲帐(如证券)等。

　　[其它/科目]栏位还有其它的用途：当使用者在收款时，遇到溢收或少收的情况，比如立帐时帐款可能会有尾数，但在收款时，尾数不收，则使用者可以在此栏位输入其差额，从而冲平该帐款。当收款额大于立帐金额时，在[现金/银行]栏位输入实际收到的款额，然后在[其它]栏位输入差额(负数)，当收款额小于立帐金额时，在[其它]栏输入差额(正数)即可。当收到订金时，系统自动产生预收款于[单客户收款单]中，其税金部分是以负数的形式体现于[其它/科目]栏位。

　　F>预收款的处理

　　预收款来源于〖受订单〗中收取的订金，在受订单中所收取的订金会记录于单客户收款单中，点击[速查]键，可以将该笔预收款找出来。在这张收款单上，有来源单号“SO******”，且在是预收款栏位是打勾的。

　　如果没有通过受订单，而是直接收到客户付来的预收款，在单客户收款中，将是预收款栏位打上勾即可。同时如果要生成凭证，则在凭证模版栏位输入模版代号即可。

　　G>可使用预收款冲销应收帐款

　　用<预收款>按钮可进入预收冲帐画面, 所列示的单据正是由受订单收到订金产生的收款单,当使用者不是将全部预收款作冲帐时，可以对它进行修改，修改时，用鼠标左键单击[冲帐金额]栏位，使之处于编辑状态，在[冲帐金额]栏位输入本次实际冲销的金额即可。

　　H>外币的冲销

　　选择适用币别后,系统自动抓取采用该币别交易产生的应收帐款于表身，其金额同时显示的也是外币金额，当使用者点击[外]栏位时，其帐款可以在国币与外币间互相切换, 根据收款的情况，输入外币金额作冲帐.

　　当使用外币冲销帐款后，生成的凭证如要产生[外币金额]，则冲销帐户对应的会计科目在会计科目中的设定一定要设币别，且在凭证模版中对应的会计科目也作了币别的设定。

　　I>下属客户的帐款冲销

　　是指与子公司客户交易的帐款，不是向子公司收款，而是向母公司收款的情形.

　　只要在表头的[含下属客户]栏位打勾,其它冲帐作业方式与不含所属是一样操作的.

　　2. 单厂商付款

　　对于期初的应付帐款或是由进货系统立帐转入的帐款，最终都会反映到单客户付款中，在对应付帐款进行冲销后，就会产生一张单厂商付款单，反映该帐款的冲销情况。

　　A>应付帐款的立帐来源：

　　采购单中的订金、进货、借入还是借入还出、进货退回、进货折让等，MRP中托外加工单的订金, 托外加工缴回单,凡是有付款的动作或有作“立帐”，则都会在单厂商付款单中记录其事实，本系统提供单厂商付款和多厂商付款两种付款形式，不论哪种形式都有付款和冲帐两种功能。

　　B>单厂商付款的栏位,属性,功能与单客户收款类似, 这里不再详述.

　　3. 帐户收支

　　帐户收支是用来反映一个企业的银行、现金帐户的收入与支出情况，收入为“+”支出为“-”。企业的资金流向，使用状况均可在此得到反应。

　　日常的帐户收支单一般来说不用直接输入，而是由其它涉及帐户收支的单据产生而来，比如收、付款单，费用收入、支出单等。如下图这笔支出单就是由向厂商付款的付款单得来。

　　表头的[来源单号]一栏中有一个付款单号。双击该单号，则弹出产生该支出单的付款单直接输入平时的帐户收支单与开账帐户资料的的输入相似, 这里不再详述.

　　4. 帐户调拨

　　帐户调拔是用来实现两个两个以上的帐户之间的资金调动，比如领取备用金等。

　　栏位说明:

　　【拔出日期】:输入帐户发生调动的日期。

　　【拔出帐户】:栏输入拔出资金的帐户。

　　【余额】:用来查询拔出帐户余额的。输入拔出帐户并回车后，其中[本位币]将自动更改成该账号所用的币种名称，点击该栏位，带出该帐户的余额。

　　【外币金额】：如果是该帐户是外币帐户，则可在此栏输入外币拔出的金额,本位币帐户则不可。当确定外币的币种后，[外币金额]几个字将更换成该币种的币别，

　　【本位币】：指拔出本位币的金额。该栏位无论是本位币帐户或是外币帐户均可在输入。

　　【差额科目】：指拔出帐户与拔入帐户之间有差额时作账所反映差额的会计科目，一般为[财务费用]，差额的主要来源是转账时币别差异带来的差额、手续费等。

　　【调拔差额】：指拔入拔出帐户金额的差额，本栏位的值是系统根据拔入帐户与拔出帐户之间的金额差异自动计算出来的。

　　注: 如果在使用系统的过程中，发现帐户的数据不正确，比如报表数据与单据数据不符，报表跑出的最终结果与帐户余额不符等不正常情况,可利用帐户重整程序对有关帐户的数据进行重新整理，以确保数据的准确性.

　　5. 应收票据

　　A> 在日常的业务中，很多时候均会使用到票据，因此在本系统中的票据处理来源广泛。一般票据的产生可由其它单据产生，如果使用者未购买其它系统，则一样可以在收付款系统中进行票据的新增，从而达到对票据的连续、全面的管理。

　　B> 票况的变化是在票据异动中处理的，每增加的一张应收票据，均可在票据异动查询出来，其数据是相互连贯的。同时票据异动中票据的每一步变化均会在应收票据中自动记录，因此应收票据实际上也是票据异动中应收票据票况变动的明细窗口。

　　C> 产生应收票据的来源：受订单、采购退回单：所应收的订金。销货单、进货退回单、进货折让单：交易时所应收的货款。借出单、借出还回单：交易时所收取的租金。

　　D> 所收的票据均会以收款的形式记录于单客户收款单中，即在收款单中体现“已经收到该票据”;票据的初始资料及以后的变动将会于应收票据进行管理.

　　E> 应收票据的新增，其处理方法同期初应收票据，使用者可以参考“期初应收票据的处理”中的说明，不过要注意的是在[票据形态]栏位选项一定要选择[一般票]即可。

　　6. 应付票据

　　产生应付票据的来源：

　　采购单、受订退回单、托外加工单：所应付的订金。

　　进货单、进货退回单、进货折让单,托外加工缴回单：交易时所应付的货款。

　　借入单、借入还出单：交易时所支付的租金。

　　这些单据是产生票据的源头，而所付的票据均会以付款的形式记录于单厂商付款单中，即在付款单中体现“已开出该应付票据”;票据的初始资料及以后的变动将会于应付票据进行管理。

　　操作方法参考应收票据或期初应收票据.

　　7. 票据异动作业

　　A>应收票据还是应付票据，均是在[票据异动]中进行处理。这里处理的是票据的各种变化。凡是票据的历次变动，都应在此进行记录，票据异动后也会自动将此变化情况记录于〖应收票据〗或〖应收票据〗中。票据在作异动后，其数据均可在相关报表中查询出来。票况变动包括下列几种:

　　应收票据的托收、贴现、兑现、转收、撤票、退票、作废、呆帐、质押、还票。

　　应付票据的兑现、注销、押票。

　　B>栏位说明:

　　【过滤条件】:进入票据异动作业, 先选过滤条件, 过滤出需做变动的单据.

　　【票况】：即所要进行异动处理的票据目前所处的状态，点击右边的下拉菜单可以进行选择，目的是可以缩小查询范围。

　　【预兑日】：此栏位是与[设定]中的条件对应，如在[设定]中确定的[票据期间]是依[预兑日]，则这里将会对应显示是[预兑日]的期间条件。所谓预兑日，即票据可以兑现的日期。定义其范围，可以将票据的查询范围确定在某一段预兑日期间。

　　【帐号】：即从该张票据所记录的收款帐号角度，来过滤出票据的范围。

　　【客户】：即从开出该张票据的是哪家客户角度，来过滤出票据范围。使用者可以通过定义，从而过滤出关于某客户的应收票据的数据。

　　【批次】：与表头的[批次托收] 对应，如果使用者进行了批次托收，则系统自动将托收的信息记录在此栏位。

　　【票况】：即当前该票据所处的状态，其内容是系统自动抓取[应收票据]中的票况。

　　【变动日】：与票况对应，即该票据何时变成该状态的日期，此内容是系统自动抓取过来的。

　　【收票日期】：即[应收票据]中记录的[收票日期]。

　　【到期日】：即该票据的有效到期日，其内容是系统自动抓取[应收票据]中的[到期日]。

　　【预兑日】：即票据可兑现的日期。依据“到期日+收款银行档中设定的票据交换天数”而得出，此栏位的数据是系统自动从 [应收票据]中抓取而来。

　　通过选中票据行, 点取屏幕上方的操作按钮, 可进行票况的变动作业.