常见问题汇总

ERP系统与内控之间关系是怎样的？

　　ERP系统与内控之间关系是怎样的?

　　ERP系统就是一种管理和控制的工具和手段，它的优势在于最大化的信息集成，并把特定的管理要求固化，但同时，它也是内控的工具和手段之一;对内部控制体系而言，它是自控控制和信息与沟通的一个重要组成部分;对企业所面临的风险而言，企业仍需要通过建立内部控制体系，提高风险管理水平，规避和弱化企业经营管理过程中遇到的各类风险。

　　1. 什么是流程负责人?流程负责人的职责是什么?

　　流程负责人是指对某个业务流程整体负有责任的资深用户，具有决策权和协调能力。流程负责人可以是一个部门的经理或负责人。根据组织结构的不同，流程负责人可能负有跨部门的责任，如主管市场，会涉及到市场、财务、工程及生产等部门。

　　流程负责人的职责是：参与核心流程框架设计及ERP实施规划的讨论并对此确认，协调业务流程的规范化，以保证蓝图设计的顺利进行。

　　2. 业务蓝图为什么要逐级签字确认?

　　业务蓝图需要逐级签字确认，这主要有以下3点理由：业务蓝图确定了今后新的工作流程，对今后的工作将带来一些影响，各级领导签字确认是为了今后顺利推动工作;业务蓝图签字的过程也是对蓝图反复修改的过程;业务蓝图签字的过程也是对ERP知识继续学习的过程。

　　3. 业务蓝图需要持续优化吗?

　　在项目实施和运维工作中不仅仅追求在系统上线时系统内流程与业务流程的一致性，而且希望通过流程管理制度来实现二者长期的一致，即每当实际业务流程出现变化时，应触发ERP系统随需求而改变，以此来保证系统长期跟上业务变化的步伐，实现系统的持续优化以及跟踪。

　　4. ERP系统实现阶段的主要工作有哪些?

　　系统实现阶段旨在将“业务蓝图”阶段设计和确认的业务流程与ERP系统相融合，也就是将标准的ERP系统根据企业的业务流程特点进行配置与开发。该阶段涉及的主要工作包括系统配置、程序开发、系统测试、关键用户培训等。这个阶段交付件主要有系统配置文档、单元测试计划及报告、集成测试计划及报告、集成测试后系统与用户手册。

　　5. 为什么要进行权限设计?

　　在SAP系统中，业务人员是否能够行使该业务范围的操作是通过权限设定实现的。为有效地管理公司各岗位的权限，分清权责，以便在数据异常时有迹可循，确保数据的安全性和准确性，必须要进行权限设计。同时，只有通过权限设计，才能满足内控职责分离管理的需要。

　　6. 权限设计注意事项是什么?

　　(1) 采用派生原则创建角色。即拥有相同业务代码的角色创建一个根角色，该角色不直接分配给最终用户;根据组织级别的不同以根角色为标准进行派生，从而产生各个子公司的派生角色。

　　(2) 加强权限的测试。第一轮测试在每个根角色中抽取一至两个种子角色进行测试，测试通过后，以复制该种子角色的方式进行所有角色的派生工作。

　　(3) 在权限的实施中需要注意：

　　A. 统一登录语言

　　创建角色过程中，均以中文界面登录进行测试

　　B. 授权对象的维护

　　在角色中的授权对象可以出现黄灯现象，但绝不允许出现有红灯的现象。

　　在角色中的授权对象值要保持其唯一性，即具有包含关系的同一授权对象需要进行合并。

　　C. 组织级别值的维护

　　组织级别值只能通过角色中的全局变量进行更改，不能直接在授权对象中对其进行修改。

　　7. ERP系统的权限是如何管理的?

　　按照内控的有关规定，ERP的权限管理统一由ERP技术组管理，具体分工是：

　　(1) 一级运维团队负责角色的分配、角色变更的申请和提报，权限申请由各企事业单位按内控要求走审批流程。

　　(2) 角色的创建和更改由一级运维团队负责提报，由二级运维团队负责具体的技术实现，流程的审批也是由各各企事业单位按照内控要求进行审批上报。

　　8. ERP系统接口或者集成的关键是什么?

　　系统接口或者集成的关键是分析确定恰当的集成业务需求，充分理解系统间公共数据编码的不一致对集成的影响。

发布：2008-06-16 15:03 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]