ERP应收款、应付款管理

　　n 收付款

　　应收应付系统：企业经营中与其他单位或个人发生的应收应付帐往往频繁且工作量大，拖欠也时有发生。系统帮企业管理好收付款项，及时收回欠款，并有效计划和控制资金使用。系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证，记入帐务系统;客户往来款时，可将来款在应收款间任意分配冲抵客户应收项，并自动计算现金折扣，生成收/付款凭证;可追踪客户的收付情况、拖欠情况，及时提供客户信用信息，提供灵活的应收应付帐龄分析等。

　　u 功能描述

　　· 超收、付处理

　　· 异币别冲销

　　· 应收未收自动预警提示

　　· 收款/冲销自动产生凭证

　　· 银行帐户管理

　　· 银行资金预估分析

　　· 银行余额调节表

　　· 应付未付自动预警提示

　　· 以原始单据、发票为起点

　　· 拨款、代付款、内部结算，个人/其他付款

　　· 应付、已付款的帐龄分析

　　· 欠款、付款分析，付款预测

　　· 客户管理功能可以包含到下级单位

　　· 按客户、地区、产品、部门、个人考核应收款

　　· 代付款、三角债务处理、内部结算

　　· 帐龄分析、欠款分析、回款分析、收款预测

　　· 票据托收/兑现/作废/转付/贴现/注销/坏帐，票据票龄分析

　　u 重点单据介绍

　　(一) 单客户收款

　　可以处理预收款冲帐，以及应收与应付之间帐务的冲销，以及可以选择冲销哪一笔帐款等。

　　(二) 多厂商付款

　　可以实现一次付多个厂商的应付款。再进行批次冲销处理。

　　(三) 应收帐款帐龄分析表

　　应收帐款帐龄分析表可以分析出一定期间应收帐款分布及资金流入情况，是对企业资金所作的预测分析，可以增加营运资金调度及灵活运用。

发布：2008-06-17 18:37 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]