ERP应收款、应付款管理
n 收付款
应收应付系统:企业经营中与其他单位或个人发生的应收应付帐往往频繁且工作量大,拖欠也时有发生。系统帮企业管理好收付款项,及时收回欠款,并有效计划和控制资金使用。系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证,记入帐务系统;客户往来款时,可将来款在应收款间任意分配冲抵客户应收项,并自动计算现金折扣,生成收/付款凭证;可追踪客户的收付情况、拖欠情况,及时提供客户信用信息,提供灵活的应收应付帐龄分析等。
![1.png](/d/file/2016-06/28e18300a675a2be4d104773fb8779eb.png)
u 功能描述
· 超收、付处理
· 异币别冲销
· 应收未收自动预警提示
· 收款/冲销自动产生凭证
· 银行帐户管理
· 银行资金预估分析
· 银行余额调节表
· 应付未付自动预警提示
· 以原始单据、发票为起点
· 拨款、代付款、内部结算,个人/其他付款
· 应付、已付款的帐龄分析
· 欠款、付款分析,付款预测
· 客户管理功能可以包含到下级单位
· 按客户、地区、产品、部门、个人考核应收款
· 代付款、三角债务处理、内部结算
· 帐龄分析、欠款分析、回款分析、收款预测
· 票据托收/兑现/作废/转付/贴现/注销/坏帐,票据票龄分析
u 重点单据介绍
(一) 单客户收款
可以处理预收款冲帐,以及应收与应付之间帐务的冲销,以及可以选择冲销哪一笔帐款等。
![2.png](/d/file/2016-06/8453d9f981b8cc899b7908e3d6bdca33.png)
(二) 多厂商付款
可以实现一次付多个厂商的应付款。再进行批次冲销处理。
![3.png](/d/file/2016-06/3bda8faa86ad96ed670c214c5bf20894.png)
(三) 应收帐款帐龄分析表
应收帐款帐龄分析表可以分析出一定期间应收帐款分布及资金流入情况,是对企业资金所作的预测分析,可以增加营运资金调度及灵活运用。
![4.png](/d/file/2016-06/27fd8619f346f758a6d87bc8b500027a.png)
- 1单厂商付款管理
- 2应付账款处理
- 3ERP系统中财务管理功能
- 4财务预付款管理
- 5分仓存量核算
- 6总账哈明细账分析
- 7财务凭证管理
- 8财务一般凭证处理
- 9销售发票过账务处理
- 10账户收支情况分析
- 11ERP多帐套的解决方案
- 12销售发票制作凭证
- 13供应商结算付款和核销处理
- 14供应商、客户往来款核销处理
- 15ERP总账管理系统
- 16采购发票制作凭证
- 17应收款管理
- 18工资管理
- 19单客户收款
- 20记账凭证账务处理程序
- 21凭证填写、查询、汇总
- 22财务管理
- 23应收帐款处理
- 24采购物料发票和其他应付单据管理
- 25ERP应收款、应付款管理
- 26小企业的财务软件
- 27采购发票录入和审核
- 28销售收款结算单填写处理
- 29客户收款结算登记、审核
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼