ERP总账管理系统

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　　1.1 总账管理系统

　　1.1.1 系统概述

　　总账管理系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为核心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。企业所有的核算最终都体现的总账中。

　　1.1.2 主要功能

　　1、基础数据管理

　　与总账有关的基础数据众多，如会计期管理、科目管理、凭证类别管理、核算项目管理等等。

　　2、凭证管理

　　会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础。凭证管理的主要内容有凭证录入及查询、常用凭证定义、临时凭证管理、凭证编号调整、凭证分录合并、凭证导入导出、已删凭证查询等。

　　3、往来管理

　　往来业务的管理是财务管理的重要职能之一，系统提供了往来核销管理、核销查询管理、应收应付账龄分析等重要功能。

　　4、现金流量管理

　　现金流量表以现金的流入和流出反映企业在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况，反映企业现金的流入和流出的全貌。

　　现金流量管理的主要功能有现金流量项目及对应科目设置、现金流量生成、现金流量表查询、现金流量明细表等。

　　5、账簿分析管理

　　主要功能有①科目序时账、科目总分类报表、总分类账、科目明细账、科目日记账、科目多栏明细账、科目日报表、科目余额表、凭证汇总表;②分析点明细账：部门明细账、往来明细账、人员明细账、物料明细账、仓库明细账、专项明细账;③分析点日报表：部门日报表、往来日报表、人员日报表、物料日报表、仓库日报表、专项日报表;④分析点余额表：部门余额表、往来余额表、人员余额表、物料余额表、仓库余额表、专项余额表;⑤出纳账表：现金日记账、银行日记账、资金日记账、白条序时账、现金盘点序时账、票据登记序时账。

　　6、报表管理

　　包括资产负债表、利润表、现金流量表。

　　1.1.3 系统特点

　　1、本系统依据最新会计准则而设计。

　　2、建账时，系统自动生成对应的科目体系。

　　3、系统自动根据用户的选择生成对应的凭证类别。

　　4、会计年度期别可自行设定十二期或十三期，年度起始日期亦可自行设定。故可适用于会计期间非历年制及外商之企业。

　　5、提供常用凭证设置功能，如损益结转、汇况损益、工资分配等常用凭证

　　6、支持多币种核算。

　　7、支持往来管理，能够精确计算账龄。

　　8、能够方便快捷的生成资产负债表、利润表、现金流量表，大大提高了工作效率。

　　9、系统提供强大的账簿报表查询。

发布：2008-06-21 15:45 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]