采购物料发票和其他应付单据管理
应付系统
一、 应付单据
1、 发票过帐。对采购系统中采购的物料发票,在此进行过帐操作。该采购必须已经经过入库操作和库存中的核算操作。双击发票过帐,列出相关发票信息,选中发票,点【过帐】完成过帐操作。注意:应付发票过帐中,会提示业务日期应该在当前会计期间范围内,完成本步操作前,首先在初始化模块中,随意录入期初应付单,然后对其审核,再进入月末处理,点月末结帐,一直到上月止。
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2、 其他采购单。双击其他采购单,进入数据录入窗体,供应商选择南京金陵双层客车制造厂,原币金额输入10000,付款条件001,部门采购部,经办人唐华清。完成录入后审核该单。
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3、 其他应收单列表。对其他应收单的查询功能。
- 1采购发票录入和审核
- 2ERP系统中财务管理功能
- 3ERP总账管理系统
- 4财务预付款管理
- 5单厂商付款管理
- 6销售发票过账务处理
- 7财务管理
- 8应付账款处理
- 9客户收款结算登记、审核
- 10应收帐款处理
- 11总账哈明细账分析
- 12应收款管理
- 13财务一般凭证处理
- 14ERP应收款、应付款管理
- 15ERP多帐套的解决方案
- 16凭证填写、查询、汇总
- 17销售发票制作凭证
- 18记账凭证账务处理程序
- 19销售收款结算单填写处理
- 20单客户收款
- 21采购物料发票和其他应付单据管理
- 22分仓存量核算
- 23采购发票制作凭证
- 24财务凭证管理
- 25供应商结算付款和核销处理
- 26小企业的财务软件
- 27供应商、客户往来款核销处理
- 28工资管理
- 29账户收支情况分析
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