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财务处理

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应付账款处理

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  如何处理应付帐款(暂估入库)

  企业的应付帐款一般分成两种情况:

  1) 货到发票到,凭证输入为:                                                                         

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        2) 货到发票为未到(暂估入库),凭证输入为:

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  说明:

  1) 在上图中每行表示一个科目(如1211),其设置可以根据企业情况灵活调整,如下图所示。鼠标点击“进货单”上的“凭证模板”上的选择按钮,打开对话框,选择凭证模板。若想修改,则按下“编辑”按钮进行修改。

  

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  2) 核对在“公司资料设置”中的关于凭证的选项,如下图红框所示,决定是否立即产生凭证。

  

10.png

  针对第一种情况,我们操作如下:

  在“进货单”界面上,选择“立帐=单张立帐”和“凭证模板=进货立帐/暂估入库”,点击“发票”按钮,输入“发票号码”,存盘后自动生成凭证。其结果显示在“凭证号”一栏中。

  针对第二种情况,我们操作如下:

  1) 发票未到,先暂估入库:

  在“进货单”界面上,选择“立帐=单张立帐”和“凭证模板=进货立帐/暂估入库”,存盘后自动生成凭证。其结果显示在“凭证号”一栏中,凭证号MK6925L001,如图GB7所示。

  2) 发票已到,然后冲暂估入库:

  打开“进货单一览”界面,在“查询栏”中过滤出所要的进货单和货品,输入“FG选中标志”(GB6.1)、“发票数量”(GB6.2)、“发票金额”(GB6.3),选择“凭证模板”(GB6.4),输入“发票号码”(GB6.5),

  按下“产生凭证”(GB6.6)按钮,则生成凭证号MK6925L002,,如图GB8所示。

  

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发布:2008-06-22 16:55    编辑:泛普软件 · yangyong    [打印此页]    [关闭]