应付账款处理
如何处理应付帐款(暂估入库)
企业的应付帐款一般分成两种情况:
1) 货到发票到,凭证输入为:
2) 货到发票为未到(暂估入库),凭证输入为:
![8.png](/d/file/2016-06/dcf6514679666c053f67e5b79ab34d54.png)
说明:
1) 在上图中每行表示一个科目(如1211),其设置可以根据企业情况灵活调整,如下图所示。鼠标点击“进货单”上的“凭证模板”上的选择按钮,打开对话框,选择凭证模板。若想修改,则按下“编辑”按钮进行修改。
![9.png](/d/file/2016-06/b7092a2e476c25a98c33e5e81de44008.png)
2) 核对在“公司资料设置”中的关于凭证的选项,如下图红框所示,决定是否立即产生凭证。
![10.png](/d/file/2016-06/1dd08e08903d1dd8566cab97780fa932.png)
针对第一种情况,我们操作如下:
在“进货单”界面上,选择“立帐=单张立帐”和“凭证模板=进货立帐/暂估入库”,点击“发票”按钮,输入“发票号码”,存盘后自动生成凭证。其结果显示在“凭证号”一栏中。
针对第二种情况,我们操作如下:
1) 发票未到,先暂估入库:
在“进货单”界面上,选择“立帐=单张立帐”和“凭证模板=进货立帐/暂估入库”,存盘后自动生成凭证。其结果显示在“凭证号”一栏中,凭证号MK6925L001,如图GB7所示。
2) 发票已到,然后冲暂估入库:
打开“进货单一览”界面,在“查询栏”中过滤出所要的进货单和货品,输入“FG选中标志”(GB6.1)、“发票数量”(GB6.2)、“发票金额”(GB6.3),选择“凭证模板”(GB6.4),输入“发票号码”(GB6.5),
按下“产生凭证”(GB6.6)按钮,则生成凭证号MK6925L002,,如图GB8所示。
![12.png](/d/file/2016-06/d8a7813d4472eeb25d1092c224ba63ee.png)
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