基本设置

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应付信息管理

　　应付系统

　　1. 系统特点

　　《应付系统》主要针对企业对外采购材料、物资或接受劳务等业务形成的应付款项进行账务处理，掌握应付款项的增减变动，及时准确的反映企业资产的流动周转情况。为财务部门提供各种单据和汇票管理、核销、生成凭证、往来对账、账龄分析等处理功能。为用户提供了方便使用的功能，主要有现款结算和凭证自动生成等功能。具有及时性、可靠性和准确性。

　　本系统主要用于对企业应付款项的结算业务进行核算及计算结存余额，涉及的单据主要有其他应付单、付款结算单、应付票据等单据。财务账主要有明细账、总账、供应商余额表、账龄分析表。

　　2. 系统功能

　　(1)基础设置

　　系统参数设置

　　根据用户的应用模式定义应付系统启用时需要的系统参数。

　　基本科目设置

　　设置在核算应付款项时经常用到的科目。

　　供应商科目设置

　　针对不同的供应商分别设置不同的应付账款科目和预付账款科目。

　　物料科目设置

　　针对采购的材料或产品设置采购科目、应交税金科目。

　　账龄区间设置

　　设置账龄区间，对应付账款进行账龄分析。

　　银行账户设置

　　设置本单位的银行账户信息。

　　(2)初始化

　　期初应付单

　　录入期初应付款项的余额。

　　期初应付票据

　　录入期初应付票据的明细信息。

　　(3)应付单据

　　发票过账

　　将采购系统开具的采购发票过账到应付系统。

　　其他应付单

　　以单据的形式记录应付款项的发生情况。

　　其他应付单列表

　　以列表的形式列出所有的其他应付单。

　　(4)付款处理

　　付款结算单

　　录入现结、实际付款单据并进行结算核销。

　　付款结算单列表

　　用于列表显示所有的付款结算单据。

　　应付票据

　　用于录入各种应付商业汇票。

　　应付票据列表

　　用于列表显示应付票据并进行商业汇票的变动操作以及收到应付票据生成凭证的操作。票据变动的内容包括：应付票据付款。

　　(5)核销处理

　　单据核销

　　用于应付单据与付款单据的核销。支持的核销类型包括：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款。

　　核销查询

　　用于列表显示已核销的所有单据的核销记录。

　　(6)制作凭证

　　采购发票制作凭证

　　用于将采购发票内容进行生成凭证。

　　其他应付制作凭证

　　用于将其他应付单据进行生成凭证。

　　付款结算制作凭证

　　用于将付款结算单据进行生成凭证。

　　应付票据制作凭证

　　用于将应付票据进行生成凭证。

　　票据变动制作凭证

　　用于将应付票据的变动情况生成凭证。

　　单据核销制作凭证

　　用于将单据进行核销的情况生成凭证。

　　(7)统计分析

　　应付明细账

　　用于显示应付账款的明细账，可反映应付账款在某段时间内的本期发生额和期末余额明细情况。

　　应付总账

　　用于显示应付账款的总分类账。可反映应收账款在某段时间内的发生额及余额的汇总情况。

　　供应商余额表

　　用于显示与本单位有应付款项业务发生的供应商余额情况。

　　账龄分析

　　用于查询本企业所有应付账款未付天数(账龄)长短的信息;根据账龄区间划分所有应付账款的账龄，以账龄分析表的形式显示应付账款的支付情况。

　　(8)月末处理

　　月末结账

　　当某月的日常应付业务全部处理完毕后，进行月末结账处理。

发布：2008-06-22 10:29 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]