erp应付款管理系统
应收款管理系统初始化
(一)应收款管理系统概述
1.功能概述
应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其它业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况;提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理.
根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案.
(1)“详细核算”应用方案
1.记录应收款项的形成“。
2.处理应收项目的收款及转账情况。
3.对应收票据进行记录和管理.
4.随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递。
5.对外币业务及汇兑损益进行处理.
6.提供针对多种条件的各种查询及分析。
2.应收款管理系统与其它系统的主要关系
(二)应收款管理系统初始化
采用PPT课件讲授下列内容，同时演示账套操作，边讲边练.
1.系统启用
(1)启用
有两种方法:一是在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款管理系统的启用;另一种方法是经过企业门户中的“基础信息”进入“系统启用”功能进行启用设置.
注意：
1.各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。
2.只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。
(2)启动与注册
启动应收款管理系统时，能够选择从“开始”菜单启动;也能够先注册进入企业门户，然后经过企业门户进入应收款管理系统.
(3)期初数据的准备(了解)
2设置账套参数
设置Ⅰ选项，三个页签:常规、凭证、权限与预警.
(1)常规页签各选项设置
示例3.1：常规页签设置
应收款核销方式:按单据﹔单据审核日期依据:单据日期﹔汇兑损益方式:月末处理;坏账处理方式:应收余额百分比法﹔代垫费用类型:其它应收单;应收款核算类型:详细核算;自动计算现金折扣;进行远程应用，标志号00;登记支票。
注意：
A1代垫费用类型:系统默认为其它应收单.
A2应收账款核算模型:简单核算和详细核算。
A3在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下才允许从简单核算改为详细核算;从详细核算改为简单核算随时能够进行，但此过程不可逆转。
(2)凭证页签各选项设置
示例3.2：凭证页签设置
受控科目制单方式:明细到客户;非受控科目制单方式:汇总方式;控制科目依据:按客户;销售科目依据:按存货分类;月末结账前全部制单;方向相反的分录合并;预收冲应收生成凭证.
(3)权限与预警页签各选项设置示例
3.3：权限与预警页签设置
根据单据自动报警，信用方式提前7天;启用部门权限;根据信用额度自动报警，提前比率20%;包含信用额度为零;进行信用额度控制.
3.初始设置
(1)设置科目
1基本科目设置
设置
Ⅰ初始设置，设置科目
Ⅰ基本科目设置注意:本系统只支持本位币票据.
2控制科目设置
3产品科目设置
4结算方式科目设置
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
