erp财务管理流程图

　　我们在生活中见过各种各样的流程图，在车站见过购票流程图，在单位见过财务报销流程图，在家里见过电器故障排除图等等。这些图都有一个共同的特点，就是指导你一步步如何进行下一步操作，你只要按照流程图一步步执行就能顺利地买到车票、报销你的出差费用、排除电器故障，这就是流程图的作用。

　　前面说的是生活中的流程图。现在回到我们的财务世界，我们经常看到的流程图是程序流程图。在项目任务书、需求规格说明书、系统设计说明书等文档中会经常看到这种图，erp财务管理流程图不只在项目文档中有。在财务的日常交流中，也经常绘制财务流程图，用于相互间的沟通和交流。

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　　银行帐管理流程

　　现金余额录入

　　第一步:录入现金余额.-BB维护期初余额录入

　　1)单据编号从Ⅰ编起。

　　2)交易类型选用B 99(起初余额录入)。

　　3)凭证源选BB。

　　4)选择“已对帐的”，并输入对帐日期和银行帐面值等于现金帐面值。

　　5)如果输入外币，应确认当前交易汇率市正确的。

　　第二步:输入银行对帐单.-BB维护银行对帐单

　　1)输入银行对帐单日期。该日期影视系统启动前的最后日期.

　　2)期初余额假设为零，期末余额为现金帐户余额。

　　第三步:计算银行余额.-BB处理重新计算银行余额对每一个现金帐户进行此项处理.

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　　现金转账

　　第一步:输入交易凭证-BB咬易银行帐处理输入交易

　　1)批处理号从Ⅰ开始

　　2)输入外币或本币的现金科目。

　　3)用F5选区单据号码。

　　4)选择交易类型。

　　5)用借、贷表示现金(银行存款)对方科目的记账方向。

　　6)转换外币时应确认交易汇率。

　　7)保存该交易。

　　第二步:打印未审核交易交易-GL甭看打印未审核交易BB.

　　第三部:审核凭证.审核记账科目、方向、摘要、记账金额及所属部门.

　　第四步:交易过帐-BB交易银行帐处理交易过帐(图BB-3)。过帐后可查看交易结果(BB查看期初余额)或银行账户余额(BB查看现金科目))。

发布：2020-12-09 15:50 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]