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付款收票汇总表

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  从财务上来说,企业与供应商双方之间一次采购交易就是完成一方付款、一方给货与发票的业务。但是实际经营中,上述的几项业务可能是完全拆散的,企业付款、供应商开票、货物核算、尾款的退补等流程往往通过不同的排列组合方式运行,金额也不尽相同。所以很多企业与长期合作的供应商之间虽然关系密切,但是财务上却是一笔烂账。

  付款收票汇总表的功能:

  1、为了方便管理企业与每个供应商之间复杂的财务往来,泛普ERP设计将所有双方之间所有收付业务、发票开取情况汇总到报表中。

  2、财务人员对于付了款但一直没有开回发票的企业,可以通过报表查询供应商具体还欠多少金额的发票,从而联系采购人员跟进催票。

  3、在进行采购业务时,采购人员可以在报表中了解当前是否有存在该供应商处的余额,再核算汇款具体数据提交给财务人员进行汇款操作。

付款收票汇总表1.png

发布:2021-07-17 16:51    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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