供应链管理软件erp

ERP供应链管理课程主要介绍了ERP供应链管理系统各个子系统及其相关的其他供应链子系统(总账系统、应付账管理系统、应收账管理系统)的操作应用，具体内容包括：供应链基础设施设置(系统管理、业务基础设置、财务基础设置)，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算，期末处理。

　　本实验报告主要是针对采购管理(普通采购业务、采购退货业务)、销售管理(普通销售业务、销售退货业务)这两个模块中的共六个实验项目介绍的。

　　一、实验目的

　　熟悉掌握ERP供应链管理系统的功能特点和应用方式。在掌握供应链基础设施设置的基础上，尤其要熟悉并掌握好采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四大子系统的业务操作流程、处理方法和处理步骤，深入了解供应链管理系统的子系统之间以及这些子系统与 erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务以及与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。总的来说，通过进行ERP供应链管理系统的实验操作，是为了提高我们在信息化环境下的业务处理能力，为未来进入企业工作做好准备。

　　二、实验内容

　　(一)采购业务

　　1、由请购到采购并入库流程，要求生成专用发票、结算并生成应付款和采购成本核算凭证。

　　2、采购已办理入仓并收到了发票，尚未结算和生成凭证，发现部分货物有质量问题，要求部分退货，并对未退货物进行结算，并生成应付款和采购成本核算凭证。

　　3、采购已办理入仓并完成了结算和相关凭证生成，此时发现质量问题，向供应商要求全部退货，需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销。

　　(二)销售业务(在永昌仓或手表仓操作，发货时数量不足可通过其他入库单做入库)

　　4、由报价到销售出库流程，要求开具专用发票，并生成应收款和销售成本核算凭证。

　　5、销售已办理出库并开具了发票，尚未生成凭证，此时客户发现质量问题要求部分产品退货，退货后对未退货物生成应收款和销售成本核算凭证

　　6、销售出库已完成并生成了相关凭证，此时客户发现质量问题，要求全部退货，需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销

　　三、实验步骤

　　(一)采购业务

　　1、(1)在“业务选项”选项中，执行“供应链”|“采购管理”，打开采购管理系统。

　　(2)填写请购单。执行“请购”|“请购单”命令，填写请购单并保存、审核。

　　(3)生成采购订单。执行“采购订货”|“采购订单”命令，由请购单生成采购订单并保存、审核。

　　(4)生成到货单。执行“采购到货”|“到货单”命令，由采购订单生成采购到货单并保存、审核。

　　(5)生成采购入库单。启动“库存管理系统”，执行“入库业务”|“采购入库单”命令，由采购到货单生成采购入库单并保存、审核。

　　(6)填制采购发票。在采购管理系统中，执行“采购发票”|“采购专用发票”命令，由入库单生成专用发票并填写完整，然后保存、复核。

　　(7)采购结算。在采购管理系中，执行“采购结算”|“自动结算”命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。

　　(8)采购成本核算。进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将采购入库单记账;执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。

　　(9)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对销售专用发票进行审核;审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。

　　(10)打开总账系统，执行“凭证”|“凭证查询”命令。选择“未记账凭证”，打开所选凭证，查询应付款系统中生成并传递到总账的记账凭证。

　　2、(1)打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核;根据采购订单生成采购到货单，保存、审核;根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核;根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。

　　(2)填制采购退货单。在采购管理系统中，执行“采购到货”|“采购退货单”命令，手工填制红字退货单，保存、审核。

　　(3)生成红字采购入库单。库存管理系统，“入库业务”|“采购入库单”，根据“采购到货单(红字)”生成红字采购入库单，保存、审核。

　　(4)填制红字专用采购发票。采购管理系统，“采购发票”|“红字专用采购发票”，根据红字采购入库单生成红字专用采购发票并保存、复核。

　　(5)采购结算。对红蓝入库单和红蓝发票进行自动结算。

　　(6)采购成本核算。进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将红蓝采购入库单记账;执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由红蓝采购入库单生成两张转账凭证并保存。

　　(7)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对红蓝销售专用发票进行审核;审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。

　　3、(1)打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核;根据采购订单生成采购到货单，保存、审核;根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核;根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。

　　(2)采购结算。在采购管理系中，执行“采购结算”|“自动结算”命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。

　　(3)采购成本核算。进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将采购入库单记账;执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。

　　(4)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对采购专用发票进行审核;审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。

　　(5)根据采购订货单、采购到货单填制采购退货单，保存、审核;在库存管理系统，根据“采购到货单(红字)”生成红字采购入库单，保存、审核;在采购管理系统中，根据“采购入库单(负数量)”生成红字专用采购发票并保存、复核。

　　(6)对红字采购入库单和红字专用采购发票进行结算。

　　(7)采购成本核算和财务部门确认应付账款。进入存货核算系统，将红字采购入库单记账并根据该红字采购入库单生成红字转账凭证，保存;进入应付账管理系统，将红字专用采购发票审核，并制单生成红字转账凭证，保存。

　　(二)销售业务

　　4、(1)销售管理系统，“销售报价”|“销售报价单”，填制报价单并保存、审核。

　　(2)销售管理系统，“销售订货”|“销售订单”，根据销售报价单生成销售订单，并修改销售订单中与报价单不一致的信息，保存、审核。

　　(3)销售管理系统，“销售发货”|“发货单”，根据销售订单生成发货单，保存、审核。

　　(4)在库存管理系统中，根据销售发货单系统自动生成销售出库单，审核。

　　(5)销售管理系统，“销售开票”|“销售专用发票”，根据销售发货单生成销售专用发票，保存、复核。

　　(6)应收款管理系统，“应收单据处理”|“应收单据审核”，将销售专用发票审核，;“制单处理”，根据销售专用发票生成一张转账凭证并保存。

　　(7)存货核算系统，“业务核算”|“正常单据记账”，将销售专用发票记账;“财务核算”|“生成凭证”，根据销售专用发票生成转账凭证并保存。

　　5、(1)销售管理系统，填制采购订单，保存、审核;根据采购订单生成发货单，保存、审核;根据发货单，库存管理系统自动生成采购出库单，审核;销售管理系统，根据发货单生成销售专用发票，保存、复核。

　　(2)销售管理系统，“销售发货”|“退货单”，手工填制一张发货单，保存、审核。

　　(3)销售管理系统，根据退货单生成红字专用销售发票，保存、复核。

　　(4)库存管理系统，根据退货单系统自动生成红字销售出库单，审核。

　　(5)应收款管理系统，“应收单据处理”|“应收单据审核”，将销售专用和红字销售专用发票审核，;“制单处理”，根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。

　　(6)存货核算系统，“业务核算”|“正常单据记账”，将销售专用发票和红字销售专用发票记账;“财务核算”|“生成凭证”，根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。

发布：2010-04-26 18:34 编辑：泛普软件 · zhangyan [打印此页] [关闭]