委外结算业务处理

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　　委外结算业务处理

　　当采购人员接到委外供应商的委外发票(专用和普通)、运杂费发票后，在交财务部结算前，需要在系统中录入发票，包括专用委外发票、普通委外发票，运费发票由财务结算时录入。

　　1.委外发票(含红字发票)生成或录入

　　菜单路径：供应链—委外管理—委外发票—专用委外发票、普通委外发票或运(杂)费发票(见图)。

　　⑴ 专用委外发票、普通委外发票

　　采购人员双击打开{专用、普通采购(实际是委外发票，包括红字)发票}界面后，首先点击〖增加〗按钮，再点击〖生单〗下〖委外入库单〗按钮。出现选择入库单过滤窗体，在此通过选择“供应商编码”、“业务员编码”、“存货编码”、“委外订单号”、“入库单号”、等条件来筛选采购采购入库单。确定过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，出现符合过滤条件的“发票拷贝入库单表头列表”。

　　找到对应的入库单在表体前端的“选择”处双击，出现“Y”表示该单据已被选中，在表头中选择入库单必须为同一供应商。在下面“发票拷贝入库单生单表体列表”中选择相应的明细存货，同样在表体前端“选择”处出现“Y”表示该存货已选中，确定后点击〖确定〗，返回{委外(采购)专用发票}，录入表头、表体数据并确认后单击〖保存〗按钮，发票生效。

　　注意事项：

　　一般情况下，不建议使用红字发票。当确有红字入库单时，可将红字入库单、对应蓝字入库单共同生成发票(结算时相当于冲抵)。当有红字、蓝字入库单共同生成发票，合计金额大于0，使用蓝字发票，小于0，使用红字发票，仅由红字入库单生成发票，金额小于0，使用红字发票。

　　系统发票金额和税额一定要和实际发票一致，发票日期是实际发票上的日期，录票日期是录入发票时的日期，发票号为实际发票号。

　　由于系统对应入库单中的物料是选取的，多张入库单对应一张发票如有同一物料将会多次出现，但一张入库单的同一物料不允许多次出现。

　　建议一张入库单对应一张系统发票，必要时也可以一张发票对应多张入库单，但入库单中的全部内容必须全部包含在内，不得将一张入库单分多次报销，且一张发票对应的入库单也必须是一个订单的内容。

　　禁止多张入库单交叉对应多张系统发票，甚至将一张入库单的部分内容与发票办理结算。

　　另外，发票的审核由财务人员在应付模块中完成。

　　⑵ 运杂费发票

　　由于运杂费发票可能在委外发票结算后到达，或在一定期间后累计开具，存在与委外发票不同步的问题，因此，由财务人员输入系统，并合理分摊给(有待结算的)委外物料。

　　双击打开{委外(采购)运费发票}界面，在表头部分选择填入“采购类型(委托加工)”、“供应商”、“采购部门”、“发票日期”、“录票日期”等信息。在表体中存货编码项下选择相应编码，(99990101对应运费，99990201对应杂费，99990202对应委外加工费)，输入相应的金额，点击〖保存〗。

　　运费也有红字发票，一般不建议使用。如确有退费或需要调整，则必须使用红字发票。

发布：2008-06-17 13:58 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]