ERP系统财务核算基本业务信息调查问卷
ERP系统财务核算基本业务信息调查问卷
l 针对企业组织结构设置几套帐，如何设置中转账户或中转帐套;
l 企业会计科目表设置情况，请附会计科目表，科目的编码方式;
l 使用外币的情况;(币种，记帐汇率，调整汇兑损益的方法)
l 财务人员岗位分工情况和职责范围;
l 应收帐款、应付帐款、其它应收款的清理情况;
l 企业内部各种报表、单据格式及表格的数据来源;
l 对现金流量表的编制情况;
l 其它特殊业务的帐务处理;
l 企业制单顺序，是否严格依从序时控制，凭证的种类;
l 其它特殊需求。
原始基础信息调研问卷
1、 编码方案
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方案名称 |
级次 |
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
五级 |
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会计科目编码 |
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部门编码 |
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2、会计科目编码表
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编码 |
科目名称 |
属性 |
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属性：自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票
3、凭证类别
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编号 |
名称 |
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4、务人员岗位
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姓名 |
岗位 |
职责范围 |
权限 |
备注 |
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5、对象管制
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管制对象 |
科目构成 |
备注 |
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6、外币种类
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币种 |
表示符 |
标价方法 |
记帐汇率 |
调整汇兑损益 |
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7、开户银行
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开户银行名称 |
账号 |
币种 |
备注 |
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8、内部报表
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报表名称 |
报表类别 |
编制方法 |
编制岗位 |
主要功能 |
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特殊/意外需求信息表
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编号 |
特殊/意外需求描述 |
用户解决措施 |
调研业务部门 |
原始单据和表格 |
备注 |
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调查整理表
1、调研整理结果—参数信息需求表
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编号 |
参数/基础信息名称 |
用户解决措施 |
注意事项 |
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1 |
会计科目表 |
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2 |
凭证种类 |
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3 |
外币种类 |
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4 |
管制科目 |
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5 |
开户银行 |
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2、 调研信息记录表
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时间 |
参与人员 |
职责及负责业务 |
所提要求 |
提供的数据文文件 |
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