ERP系统收款业务基本业务信息调查问卷
ERP系统收款业务基本业务信息调查问卷
l 列出收款岗位的业务范围;
l 收款方式的种类，收款单据类型;
l 收款条件种类;
l 应收帐款帐龄区间及帐龄分析;
l 集团内部应收款的处理;
l 预收款的收款和核销处理;
l 有关欠款收回及坏帐的确认和处理;
l 销售退回及部分退货的收付结算，红字发票的处理;
l 现金折扣的处理;
l 客户是否分类及其分类标准;
l 各种报表及其数据来源;
企业其它特殊收款业务的处理。
原始基础信息调研问卷
1、客户信息
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序号 |
类别 |
立帐方式 |
备注 |
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1 |
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2 |
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注：类别为客户，厂商/客户
2、帐龄区间
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序号 |
帐龄区间天数 |
备注 |
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1、 |
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2、 |
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3、报表
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序号 |
报表名称 |
样式 |
备注 |
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1、 |
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2、 |
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特殊/意外需求信息表
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编号 |
特殊/意外需求描述 |
用户解决措施 |
调研业务部门 |
原始单据和表格 |
备注 |
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调研整理表
1、参数信息表
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序号 |
参数/基础信息名称 |
用户解决措施 |
注意事项 |
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1 |
客户档案 |
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2 |
立帐方式 |
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3 |
帐龄区间 |
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4 |
如何核销应收款 |
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5 |
如何核销预收款 |
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6 |
凭证范本的种类 |
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7 |
预警设置 |
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8 |
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9 |
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2、调研信息记录表
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时间 |
参与人员 |
职务及负责业务 |
所提要求 |
提供的数据文文件 |
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