项目备用金日常周转
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一、 项目上(或子公司)需要有备用金进行日常周转，公司定期给予支付
1、情况描述：
项目开工，公司拨一定数额的款项作为备用金(可能直接打到项目负责人的私人账户、或者是以项目部或子公司开设的银行账户)，供项目平时的日常开支。
2、解决流程方案：
(1)让超级用户或总公司财务经理在期初使用软件时，在软件的主菜单中【财务】->【银行管理】->【银行账户信息登记】中建立总公司账户和项目部(或子公司)账户，其中总公司银行账户的授权使用人要设置为总公司的相关财务人员和总经理，项目部(或子公司)账户的授权使用人要设置为总公司和该项目部(或子公司)的相关财务人员和经理，这样总公司人员不但能查询总公司的银行资金流水还能监控到各项目部的流水，项目部(或子公司)只能查看自己的资金流水。如下图：
注：只有网络集团版用户才可以设置银行账户的授权使用用户，具体开启方法：导航中【系统维护】->【系统全局设置】->【单据设置】->【银行账户需要开启授权后才可使用】。如果您是标准版用户则无法达到银行的保密性工作。这样项目部也可以查看或使用总公司的银行账号。
(2)平时项目部(或子公司)自行花的钱做【付款单】，支付账户只能选择自己的账户。无权选择其它账户。
(3)公司给项目部(或子公司)拨款做【银行调拨单】，其中调出银行为总公司的银行账号，调入银行为项目部(或子公司)的银行账号，如下图：
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