物资采购结算

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　　物资采购结算

　　业务介绍

　　采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应;负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。本业务表单需要进行流程审批。

　　通过点击功能菜单【成本管理—物资管理—物资采购结算】，成功发起【物资采购结算】流程后，加载出“材料结算审批单”表单，如下图所示：

　　(图6.9.9-1)

　　表单填写说明：

　　一、 主表：

　　1. 所属单位：自动获取流程发起人的单位名称;

　　2. 结算单号：自动生成;

　　3. 所属合同：只有“有合同结算”才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的物资采购类合同，选择要进行物资结算的合同(注意：只有合同中有发票的进场材料才能进行结算);

　　4. 结算类型：流程发起人手动选择，有以下两类：

　　1) 有合同结算：加载出的表单如(图6.9.9-1);

　　2) 无合同结算：加载出的表单如下：

　　5. 对方单位名称、暂定合同总额、合同类型：只有“有合同结算”才有，选择合同名称及编号后，自动获取;

　　6. 对方单位：只有“无合同结算”才有，选择单位名称后，可以自动加载出该单位下已经进场的非合同材料，以便结算;

　　7. 结算金额：取“本次材料结算汇总”表格里面“发票—公司核准-金额”列的合计值加上“其他扣款明细”表格里面项目名称有“+”的合计值;

　　8. 扣款金额：取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”的合计值，可修改;

　　9. 应付金额：计算值，计算公式为：【“结算金额”-“扣款金额”】;

　　10. 合同相关文件：选择所属合同后，自动获取，可以进行下载;

　　11. 表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　二、 明细表：

　　本次材料结算汇总(有合同结算)：先选择合同，然后会自动加载出合同里面的材料细目，双击可以进行编辑;

　　1. 材料名称、规格：选择合同后，自动获取合同中已进场材料的名称和规格;

　　2. 期初未达账：

　　1) 数量：取上期末的“未提账单—数量”(注意：第一次结算时，该项为0);

　　2) 单价：取上期末的“未提账单—单价”(注意：第一次结算时，该项为0);

　　3) 金额：取上期末的“未提账单—金额”(注意：第一次结算时，该项为0);

　　3. 本次进场：

　　1) 数量：取本期进场的数量，且任何人都不能进行修改;

　　2) 项目部—单价：如果该材料是浮动价，则显示为“浮”，且任何人都不可编辑;如果该细目不是浮动价，则默认取进场即合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　3) 项目部—金额：取进场时的“金额—实际成本”;

　　4) 公司核准—单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为“浮”，公司审定时，可以对其进行修改;如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　5) 公司核准—金额：计算值，计算公式为：【“本次进场—公司核准—单价”*“本次进场—数量】;

　　4. 发票：

　　1) 项目部—数量：流程发起人手动填写，不能大于【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”】;

　　2) 项目部—单价：如果该材料是浮动价，流程发起人手动填写;如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　3) 项目部—金额：计算值，计算公式为：【“发票—项目部—单价”*“发票—项目部—数量】;

　　4) 公司核准—数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“发票—项目部—数量”;公司审定时，可以对其进行修改，不能大于【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”】;

　　5) 公司核准—单价：如果该材料是浮动价，默认会先取“发票—项目部—单价”，且公司审定时，可以进行修改;如果该细目不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　6) 公司核准—金额：计算值，计算公式为：【“发票—公司核准—单价”*“发票—公司核准—数量】;

　　5. 未提账单：

　　1) 未提账单—数量：计算值，计算公式为：【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”-“发票—公司审定—数量”】;

　　2) 未提账单—单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为“浮”，且任何人都不可编辑;如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　3) 未提账单—金额：计算值，计算公式为：【“期初未达账—金额”+“本次进场—公司核准—金额”-“发票—公司核准—金额”】;

　　6. 发票号：流程发起人手动填写;

　　7. 备注：流程发起人手动填写。

　　本次材料结算汇总(无合同结算)：和“本次材料结算汇总(有合同结算)”的相同字段的填写方式类似，只是在控制的时候，只用进场数量来进行控制。

　　其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额，“合计”列自动进行汇总计算。

　　注意：项目名称后面有“+”的金额会被统计到主表的“结算金额”中去，而项目名称后面有“-”的金额会被统计到主表的“扣款金额”中去。