例行拨款审批

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 　　例行拨款审批

　　业务介绍

　　例行拨款审批按照公司惯例、规定等方式处理相关付款操作。

　　成功发起【例行拨款】流程后，加载出“直管(代管)项目例行拨款审批单”，如下图所示：

　　数据来源及操作说明：

　　一、 表单名称：根据1.1中“直管(代管)工程项目基本信息表”中,“项目基本信息”主表中填写的“项目部性质”为“局指”或“代局指”，表单名称对应为“局直管项目例行拨款审批单”或“局代管项目例行拨款审批单”。

　　二、 主表：

　　1. 机构名称：自动获取流程发起人所在的单位;

　　2. 编号：系统自动生成;

　　3. 生产计划期间：确定项目例行拨款的期间。若将期间选择为A月到B月，则选择后会自动将“项目例行拨款单”中的“生产计划”列头名称修改为“生产计划(A～B月)”，如下图，期间选择为1月到8月：

　　4. 金额：万元，表示明细表中的金额以万元为单位。

　　三、 明细表：

　　项目例行拨款审批单：根据单位分类和“项目参建单位性质”不同，所需填写的数据列及其填写方式也不同。下面将从特殊填写方式和一般填写方式两个方面进行说明：

　　特殊填写方式：

　　总的来说，单位下有三个大类：

　　Ø 对分部拨款：“项目参建单位性质”分为：物资基地、材料厂、分部、现场经理部、钢构分部、其他;其中，特殊填写方式有一下两种：

　　² 物资基地：其中“开累计价”列手工填写，并且“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中：例外申请”列都不需要填写

　　² 材料厂：其中“预计合同总价”、“开累计价”“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中：例外申请”列都不需要填写

　　² 其他：其中“开累计价”和“账面往来余额”为手工填写

　　Ø 上交局费用：“账面往来余额”取局指(代局指)账上与【中铁四局集团有限公司财务部会计科】的往来余额，其他字段都手工填写;

　　Ø 待分配计价：只有“开累计价”列有数据，并且是手工填写。见下图所示：“空”表示不填列。

　　一般填写方式：

　　1. 单位：取自“直管(代管)工程项目基本信息表”中的“参建单位信息”明细表，根据“所属公司”和“项目参建单位性质”等进行分组显示;

　　2. 预计合同总价：取自“直管(代管)工程项目基本信息表”中的“预算分劈金额”栏;

　　3. 开累计价：取自各分部帐套上的“工程结算”科目贷方余额;

　　项目参建单位性质为“钢构分部”:“开累计价”取自5402科目的第20类辅助里面编号为01的辅助项目的期末余额;

　　4. 质保金及预留款比例：第一次手工输入，以后默认取自上一次审批表上的值并允许修改;

　　5. 扣质保金及预留款：计算列，计算公式为：[开累计价]*[质保金及预留款比例];

　　6. 开累已拨款：

　　物资公司以外的分部：开累拨款数=开累计价数(分部帐套中的“工程结算”科目累计数)-内部往来余额(局指帐套中内部往来余额为借方余额时以正数反映，贷方余额时以负数反映);

　　7. 账面往来余额：局指对分部往来余额，余额为借方数用负数显示、余额为贷方数用正数显示;

　　8. 往来调整：

　　1) 开累例外申请：取自“项目例外拨款审批单”中[局核定本次拨款金额]累计数减去本表中[局核定本次：扣回例外申请金额];

　　2) 其他事项：根据实际情况手工输入正数或负数;

　　9. 可拨款余额：计算列，计算公式为：[账面往来余额]+[往来调整：例外申请]+[往来调整：其他事项]-[扣质保金及预留款];

　　10. 生产计划(A～B月)：根据实际情况手工输入;

　　11. 生产计划预拨款比例：根据实际情况手工输入;

　　12. 生产计划增加拨款额度：计算列：计算公式为：[生产计划(A～B月)]*[生产计划预拨款比例];

　　13. 实际可拨款额：计算列：计算公式为：[可拨款余额]+[生产计划增加拨款额度];

　　14. 本次申请拨款金额：根据实际情况手工输入;

　　15. 本次拨款后账面付款比例(%)：计算列，计算公式为：([开累已拨款]+[局核定本次：拨款金额])/开累计价*100%;

　　16. 局核定本次：

　　1) 拨款金额：流程发起人不可填写。自动填充为[本次申请拨款金额]的值。当流程流转到局领导审批时，可以修改;

　　2) 扣回例外申请金额：流程发起人不能填写。当流程流转到局领导审批时，由局领导手动填写。

　　其他信息明细表：手动填写。