局指资金拨付管理

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　　局指资金拨付管理

　　业务介绍

　　局指资金拨付管理加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率，根据现行法规、制度有关规定，我们制定了《财政预算资金拨付管理暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

　　1.1.1 局指项目基本信息

　　通过功能菜单【基础数据维护—项目部参数设置】进入系统的项目部参数设置，将本项目部的“是否局直项目”打钩，本项目就是局直项目了(见5.6.8)。

　　此时成功发起【项目部基本信息】流程后，加载出“直管(代管)工程项目部基本信息表”，如下图所示：

　　数据来源及操作说明：

　　一、 项目基本信息：

　　1. 单位名称：自动获取流程发起人所在的单位;

　　2. 通讯地址、邮政编码、单位负责人及其联系电话、财务主管及其联系电话、电子邮箱、传真电话：手动填写;

　　3. 项目部性质：点击下拉框选择，选项有：局指、代局指、公司自管代局指;

　　4. 局批复收费比例文号、局收费总体比例、其中土建收费比例、制梁/制版、轨道工程、五电、钢结构、房建与装饰：手动填写;

　　5. 代管费比例：手动填写

　　6. 是否存在减免局收费：点击下拉框选择，选项有：是、否;

　　7. 局批复文件号：手动填写;

　　8. 减免局收费金额：手动填写。

　　二、 参建单位信息表：

　　首先介绍编辑“参建单位信息”所必须的三个按钮：

　　1. 【新增】按钮：点击【新增】按钮，可以新增一条空白的明细项。然后输入必填项，点击【保存】按钮，一条新的参建单位明细就被新增成功了;

　　2. 【编辑】按钮：选中想要编辑的参建单位明细，点击【编辑】按钮，就可以使选中的明细进入编辑状态，修改相关信息，点击【保存】按钮，即可完成对已有参建单位的编辑。另外，双击已经存在的参建单位明细，也可以使之进入编辑状态。

　　3. 【删除】按钮：选中想要删除的参建单位明细，点击【删除】按钮，在弹出的提示对话框中，选择“是”，则可以成功删除选中的明细。

　　了解以上三个按钮的用法之后，下面将详细介绍“参建单位信息表”中各个字段的填写方式：

　　1. 序号：点击【新增】按钮，成功新增一条空白的明细后，序号会自动生成，如下图：

　　2. 分部名称：点击下拉框，加载出系统中已有的分部树，点击三角符号可进行展开，双击某末级机构可进行选定，如下图：

　　3. 所属公司：点击下拉框，加载出当前分部所属的公司，双击进行选定，如下图：

　　4. 项目参建单位性质：点击下拉框选择，如下图：根据分部的不同性质，进行选择。所选择的性质不同，在例行和例外拨款的时候，对应字段的取数及填写方式也不同;

　　5. 主要施工内容、预算分劈金额：手动填写;

　　6. 单位负责人及其联系电话、财务负责人及其联系电话：手动填写;

　　注意：相同的[分部名称]、[所属公司]、[项目参建单位性质]的参建单位信息，只允许建立一个。

　　三、 业主基本信息：

　　1. 业主名称、通讯地址、电子邮箱：手动填写;

　　2. 所属铁路局(公司)：手动填写;

　　3. 单位负责人及其联系电话、财务主管及其联系电话：手动填写;

　　4. 传真电话、邮政编码：手动填写;

　　四、 合同基本信息

　　1. 承包方：点击下拉框选择;

　　2. 监理单位、设计单位：手动填写;

　　3. 合同金额、其中暂定金：手动填写;

　　4. 投资来源：点击下拉框选择;

　　5. 进度款支付比例：手动填写;

　　6. 质保金比例：手动填写;

　　7. 保修期：手动填写;

　　8. 质保金预计到期时间：手动填写，注意，需要点击日期控件进行选择，后续的日期和时间填写方式与之相同;

　　9. 合同总工期、合同开工日期、合同竣工日期：手动填写;

　　10. 合同工期调整、实际开工日期、实际竣工日期：手动填写;

　　11. 保函金额、保函出具时间、保函预计到期时间：手动填写;

　　12. 现金履约保证金及其支付时间、应退还时间、已退还金额：手动填写;

　　13. 预付款保函其支付时间、应退还时间、已退还金额：手动填写;

　　14. 履约保函其支付时间、应退还时间、已退还金额：手动填写;

　　15. 退还条件：手动填写;

　　16. 其他信息：手动填写;

　　17. 合同付款条款：手动填写;

　　五、 合同履行情况：

　　首先介绍编辑“合同履行情况”所必须的三个按钮：

　　1. 【新增】按钮：点击【新增】按钮，可以新增一条空白的明细项。然后输入必填项，点击【保存】按钮，一条新的合同履行情况明细就被新增成功了;

　　2. 【编辑】按钮：选中想要编辑的合同履行情况明细，点击【编辑】按钮，就可以使选中的明细进入编辑状态，修改相关信息，点击【保存】按钮，即可完成对已有合同履行情况明细的编辑。另外，双击已经存在的合同履行情况明细，也可以使之进入编辑状态。

　　3. 【删除】按钮：选中想要删除的合同履行情况明细，点击【删除】按钮，在弹出的提示对话框中，选择“是”，则可以成功删除选中的明细。

　　了解以上三个按钮的用法之后，下面将详细介绍“合同履行情况表”中各个字段的填写方式：

　　1. 序号：点击【新增】按钮，成功新增一条空白的明细后，序号会自动生成，如下：

　　2. 截止日期：手动填写，点击日期控件进行选择;

　　3. 调整后合同金额：手动填写;

　　4. 已计量金额：手动填写;

　　5. 是否完工：点击复选框，勾选或取消勾选;

　　6. 完工百分比：手动填写，最大值为100;

　　7. 是否决算：点击复选框，勾选或取消勾选。注意：若勾选了，则“决算金额”就变成必填项;

　　8. 决算金额：手动填写;

　　六、 其他说明事项：手动填写