财务费用报销制度一般是怎样的？

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财政报销是公司需求为职工来思考的，对于公司来说，许多时分需求必定资金的流转的时分公司就会用必定的手法来进行财政报销的核算。当统计工作完毕今后大家便开始剖析财政的报销如何去继续核算，这些都是固定流程来让大家进行执行。

平时费用首要包含差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、事务招待费、培训费、资料费等。在一个核算期间内，各项费用的累计开销原则上不得超出核算。 

　　第三条 费用报销的通常规则 

　　(一) 报销人有必要获得相应的合法收据(有关规则见发票管理制 度)?且发票反面有经办人签名。 

　　(二) 填写报销单应留意:根据费用性质填写对应单据；严厉按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 

　　(三) 按规则的批阅程序报批。 

　　(三) 报销5000元以上需提早一天通知财政部以便备款。 

　　第四条 费用报销的通常流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附同意后的申请单或出入库单→部门经理审阅签字→财政部门复核→总经理批阅→到出纳处报销。 

　　第五条 差旅费报销准则及流程。 

　　1. 住宿费报销时有必要供给住宿发票，实践发作额未抵达住宿规范金额，不予抵偿；超出住宿规范部分由职工自行承当。 

　　2. 实践出差天数的核算以所乘交通工具动身时间到返京时间为准，12：00今后动身（或12：00曾经抵达）以半天计，12：00曾经动身（或12：00今后抵达）以一天计。 

　　3. 膳食规范、交通费用规范实施包干制，根据实践出差天数结算，原则上选用额度内据实报销形式，特殊情况无有关收据时可按规范收取补助。 

　　4. 宴请客户需由总经理同意后方可报销招待费，一起按份额（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的膳食补助。 

　　5. 出差时由对方招待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销有关费用。 

    这些对于财政的报销流程都是十分专业的，需求大家牢牢的记住。对于公司的财政报销，一直都是大家重视的焦点，大家期望自个在出售的一起还可以得到公司的报销，不让自个耗费啥。而这些专业的数据则就需求自个来牢牢的记住了。

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