企业零用金管理流程怎么更便捷

零用金管理流程可分为如下二种流程

1. 员工代付代垫流程

如下图，员工先行代垫费用后进行申请，经核准后由零用金账户进行付款付款方式依据企业需求可为现金或银行转帐。

2. 零用金直接支付流程

费用发生由零用金直接支付，零用金管理人员支付后进行申请核销，财会单位核销后将金额拨补至零用金账户，使其零用金账户保持固定金额。

何谓零用金拨补

零用金拨补意义为，当零用金支付款项后，经一定申请核销流程后，上级财会单位将核销金额回补至原申请零用金账户中，使其零用金账户保持一定金额，确保各单位零用金使用无虞，以下分为二种拨补模式进行说明：

1. 依据实际核销金额进行拨补

此方式即依据实际报销金额进行拨补，一般企业大部分皆为使用此项，其优点为：

?零用金账户随时保持固定金额

?零用金运用范围弹性佳

2. 定期定额拨补

此方式为定期定额拨补固定金额，不因实际申请报销金额有所影响，通常用于专款专用之款项，相较之下则有如下缺点：

?零用金运用范围有其限制

?零用金账户金额固定，会有入不敷出之可能发生，需设有例外申请流程

结论

零用金账户设置及管理于企业为不可或缺之项目，零用金账户之管理也相对日趋重要，企业于导入 erp系统时可评估将零用金流程纳入导入范围中，加速申请/核销/付款之效率。并可结合财务循环模块，使用电子转帐功能及总帐作业功能进行转帐付款并产生总帐资料，使其达到管理及最大功效之运用。

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发布：2007-03-10 13:40 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]