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　　账户信息

　　业务说明：是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。按人民币银行结算账户管理办法规定，一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。

　　1、功能：对供应商的基本账户信息登记，是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理

　　2、操作说明：

　　(1)、【录入数据】→【保存】：录入账户名称、账号、开户银行、地址、开户日期、经办人、现金账户、是否停用、备注以上信息，并上传相关附件

　　(2)、保存且新增：将当前账户信息表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据

　　(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询账户信息表单详细情况。比如：要查询一个供应商的账户信息表单，在查询条件那里输入材料名称，然后点击确定，就可以查询到该供应商的账户信息表单

　　(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与账户信息相关的列表和报表

　　(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示

　　注：表单中有红色*号的字段为必填字段

　　图一：

　　图二：

　　账户期初

　　业务说明：是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易，期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额;

　　1、功能：录入账户的期初余额登记到系统中，反映了账户以前期间的交易，避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

　　2、操作说明：

　　(1)、【录入数据】→【保存】：录入账户名称、账号、开户银行、、期初金额、金额大写、录入人、备注以上信息，并上传相关附件

　　(2)、保存且新增：将当前账户期初表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据

　　(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询账户期初表单详细情况。比如：要查询一个账户的账户期初的表单，在查询条件那里输入账户名称，然后点击确定，就可以查询到该账户的账户期初表单

　　(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与账户期初相关的列表和报表

　　(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示

　　注：表单中有红色*号的字段为必填字段

　　图一：

　　图二：

　　费用报销

　　业务说明：指经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动

　　1、功能：财务报销初步审核后，做经费报销凭证在前，财务主管会计核对复审在后。在这种报销与审核相互关联，相互牵制，有助于提高经费管理的科学性。

　　2、操作说明：

　　(1)、【录入数据】→【保存】：录入报销名称、所属项目、填报人、日期、部门、报销日期、本年累计报销、备注，明细表中的费用科目、金额以上信息，并上传相关文件附件

　　(2)、保存且新增：将当前费用报销表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据

　　(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询费用报销表单详细情况。比如：要查询一个费用报销的表单，在查询条件那里输入报销名称，然后点击确定，就可以查询到该项目的费用报销

　　(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与费用报销相关的列表和报表

　　(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示

　　注：表单中有红色*号的字段为必填字段

　　图一：

　　图二：

发布：2006-10-26 13:18 来源：泛普软件 [打印此页] [关闭]

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