季度资金计划就是在项目开始之前，为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以季度为单位，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划。
一、季度资金计划管理中常见的问题
1、季度资金管理意识淡薄,资金管理制度不完善
一些甲方单位对资金管理认识不到位,缺乏科学性和统一协调性,从而导致资金管理制度建设不是很完善。在管理职能上认为资金管理是财务部门的事,资金的规划、监控、使用、评估只需财务部门负责,而其他部门参与度下降,这就造成资金计划质量较差,资金管控弱化。
2、季度资金管理水平低,资金计划流于形式
有些甲方单位虽然制订了季度资金计划,但由于资金分散管理,相关的管理流程建设不完善,而下属企业又不能做到按计划控制,甚至在实际操作中有些超计划的资金项目为了逃避审批流程而套用其他资金项目,导致实际与计划严重脱节,季度资金计划形同虚设。
3、季度资金计划制定过于笼统，不够精细
很多甲方单位在季度资金计划制定的过程中，专业水平和重视程度不足，仅仅对于一个项目制定一个笼统的季度资金计划，导致在实际资金发生的过程中，不能按合同、按月份进行精细化管理。
4、季度资金计划的制定缺少相应的科学依据
季度资金计划的制定一般可以根据以前年度、季度项目的资金发生情况，或者参考同类型项目的资金计划，然而在手工项目管理工作中，对历史数据的查询难度十分大，导致计划制定的来源依据缺乏，进一步加大了季度资金计划制定的难度。
5、季度资金计划制定完后后，对其合理性和科学性的验证缺乏监管
资金计划关系着企业的资金命脉，因此资金计划制定的科学性和合理性不能由一个人、一个部门全权决定，应该由多方进行审核。在实际工作中，审核工作有严格的地域性和时间性限制，导致审核进度缓慢，并且有的企业为了提高进度而选择了不审核，严重影响资金计划的合理性。
三、泛普软件中的季度资金计划单据
在泛普甲方管理系统中，甲方项目负责人在与乙方单位确定好合同相关内容后，由合同管理部将合同内容填写到单据中。
1、基本信息：季度资金计划单据主要包含计划名称、项目名称、填写人、填写日期、合同名称、计划月份、计划金额等内容。
2、附件上传：支持附件上传，可以将相关资料传到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。
3、单据审批：支持对季度资金计划进行多级审批，首先由填写单据的人员提交审批，然后根据公司的具体情况，分别由项目部领导、财务部、公司领导进行审核，还可以查看完整的审批流过程。
四、季度资金计划列表
季度资金计划列表主要显示所有季度资金计划单，在列表中支持多种自定义查询条件，支持模糊查询，支持将常用查询条件进行保存，还能将查询出来的列表导出成Excel格式;也能直接将查询出来的列表进行打印。
五、季度资金计划的意义作用
1、做好季度资金计划，可有效减少不必要的资金开支，提高资金利用效率，保持企业资金链安全。
2、季度资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准，确保资金使用分配的合理有效，提高资金周转速度和使用效率。
3、季度资金计划表单上提供项目中对应合同、对应月份的详细资金计划项，帮助企业的季度资金计划制作更加精细、准确、合理。
4、系统中提供大量的项目管理相关数据，比如年度资金计划表、物资费用表等等，并且支持多条件、自定义的快速查询，为季度资金计划的编制工作提供了参考依据。
5、财务部做好资金计划后，需要提高给财务主管进行审核，然后提交给项目负责人进行审核，最后交由公司总经理审核。系统中的季度资金计划单可以对这一审批过程设置审批流，相关经办一一签字审核，保证了每项工作有据可循，在出了问题时也可以快速找到对应的责任人。
