在甲方项目管理中，资金管理包含资金支出和资金回收两部分，通过月度回收资金计划的制定，以计划为参照进行资金回收，是控制资金风险，减少坏账的重要手段之一。
一、月度回收资金计划管理中常见的问题
1、在传统的回收资金计划制定过程中，各部门填写不规范，部门之间职责不清晰，造成资金计划的制定的结果有待考究。
2、月度回收资金计划的制定缺乏以前月度资金回收情况的参照，不知道该项目已经收回多少，还剩多少。
3、月度回收资金计划的制定缺乏相关部门的监管，导致资金计划的准确性和合理性难以保证。
4、在有的单位中，资金回收的相关经办人员与对方公司人员相互勾结，私下商量回收资金的条件，从中吃回扣等现象屡见不鲜。
5、与月度回收资金计划相关的原始资料不健全，比如经济合同、前后只能手续、设计变更等，造成工作量无法确认，回收资金计划也不能准确的编制和实施。
二、什么是月度回收资金计划
月度回收资金计划是指企业根据实际施工情况，以月为单位，而制定的收回资金的计划。在正常情况下，资金回收额要大于资金耗费额，这个差额就是企业实现的生产经营成果。资金的顺利回收，既是补偿资金耗费的必要，又是再生产得以为继的前提。
三、泛普软件中的月度回收资金计划单据
在泛普甲方管理系统中，财务部负责月度回收资金计划的制定，并将制定的资金回收计划填写到单据中。
1、基本信息：月度回收资金计划单据主要包含计划名称、上报月份、填报部门、填报人、填报日期、项目名称、销售模式、累计销售比例、累计销售总额、累计回款总额、本月计划销售额、本月计划回款等内容。
2、附件上传：支持附件上传，可以将相关参考资料以及计划制定相关说明文件等上传到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。
3、单据审批：支持对月度回收资金计划进行多级审批，首先由财务部填写单据的人员提交审批，然后根据公司的具体情况，分别由财务部领导、项目部领导、公司领导进行审核，还可以查看完整的审批流过程。
四、月度回收资金计划列表
月度回收资金计划列表主要显示所有的月度回收资金计划单，在列表中支持多种自定义查询条件，支持模糊查询，支持将常用查询条件进行保存，还能将查询出来的列表导出成Excel格式;也能将查询出来的列表直接打印。
五、月度回收资金计划的意义作用
1、合理规范的月度资金回收计划的制定，能够保障甲方单位经营资金需要，加强资金使用计划性，加速资金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺能力，提高企业效益。
2、系统固定了统一的月度回收资金计划表单格式，同时企业可以根据自己的实际需要进行表单格式自定义设置，并形成固化的格式模板，固化企业工作流程。
3、系统中提供回收资金计划的明细表，可以分项目实现对累计销售总额、累计回款总额、本月计划回款额等项的统计，使得相关部门领导和员工查询资金回收情况时一目了然。
4、系统中提供项目合同、合同变更、项目设计等相关业务数据，可以作为月度回收资金计划编制的参考依据，也能保证资金回收工作更加顺利进行。
5、系统提供审批流程设置功能，可以根据企业的实际需求自定义审批流，各部门的领导逐一签字确定，既实现了部门之间职责的区分与牵制，也避免了经办人员从中吃回扣的现象。
6、通过月度回收资金计划单据可以实现移动异地办公，即使领导在外地出差都能登录到系统中对计划单据进行查看和审核，方便及时作出决策，也降低了时间成本，提高了办公效率。
