现金的日常控制
现金是流动性最强的资产，拥有足够的现金，对降低企业财务风险、增强企业资金的流动性具有十分重要的意义。企业持有现金的动机主要有三方面：一是支付的动机，即持有现金以便满足日常购买材料、支付工资、交纳税款、支付股利等的需要。二是预防的动机，即持有现金以应付如自然灾害、生产事故等意外事故的需要。三是投资的动机，即持有现金以便当投资机会来临时，如证券价格剧烈波动、有机会从中获得收益时进行投资活动的需要。现金管理的目的，就是在保证生产经营所需资金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。为此，在日常现金控制中，要以企业现金预算为依据，运用正确的现金控制策略、对日常现金收支进行管理。
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