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现金日常控制的策略

1、力争现金流量同步
如果企业能尽量使他的现金流入与现金流出发生的时间趋于一致，就可以使其所持有的交易性现金余额降到最低水平。这就是所谓现金流量同步。
2、使用现金浮游量
从企业开出支票，收货人收到支票并存入银行，至银行将款项划出企业帐户，中间需要一段时间。现金在这段时间的占用称为现金浮游量。在这段时间里，尽管企业已开出了支票，却仍可动用在活期存款户上的这笔资金。不过，使用现金浮游量时，一定要控制使用时间，否则会发生银行存款的透支。
3、加速收款
这主要指缩短应收帐款的时间。发生应收帐款会增加企业的资金占用；但它又是必要的，因为可以扩大销售规模，增加销售收入。问题在于如何既利用应收帐款吸引顾客，又缩短收款时间。这要在两者之间找到适当的平衡点，并需实施妥善的收帐策略。有关这方面的论述，可详见后面“应收帐款”控制的内容。
4、推迟应付款的支付
推迟应付款的支付，是指企业在不影响自己信誉的前提下，尽可能地推迟付款的支付期，充分运用购货方所提供的信用优惠。如遇企业急需资金，甚至可以放弃供货方的折扣优惠，在信用期的最后一天支付款项。当然，这要权衡折扣优惠与急需现金之间的利弊得失而定。

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发布：2007-11-13 14:58 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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