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机械设备行业周报:选择跨年度品种,坚持五条主线

主流选择跨年度品种,坚持五条主线:站在2014年末,我们认为布局机械行业2015年跨年度品种,应该遵循五条主线:1)追寻景气度提升子板块和基本面拐点型公司仍是最大主线,我们战略性看好工业4.0、汽车拆解回收、智能水表、公路后养护和高铁五个子板块,建议重点关注天奇股份(002009,未评级)、机器人(300024,未评级)、博实股份(002698,未评级)、森远股份(300210,未评级)、新天科技(300259,买入)等标的;2)国企改革即将进入破冰期,强烈建议重视机械国企改制进度,关注非竞争性、稳定需求行业中管理优秀的上市公司,如一拖股份(601038,未评级)、大冷股份(000530,未评级)。等;3)产业资本介入+新模式新业务转型是自下而上挑选标的的主要思路,重点关注南方泵业(300145,未评级)、隆华节能(300263,未评级);4)核心零部件进入国产化时代,建议关注高压泵阀产品取得突破性进展的恒立油缸(601100,未评级);5)APEC 会议期间总书记提出更为严格的碳排放控制计划,我们预计“碳排放”有望成为2015年一条新主线,关注工业节能、清洁能源利用核心设备提供商,隆华节能(300263,未评级)、开山股份(300257,未评级);创业板回调,布局优质标的良好时点:我们重点关注的南方泵业、森远股份近期随创业板系统性风险有一定调整,我们重申坚定看好,回调即是良好布局时间: 1) 南方泵业员工持股计划执行,未来半年我们预计公司基本面和外延拓展都讲出现突破;2) 森远股份业务模式转变已经逐步兑现,本周宣告与秦皇岛市政集团联合成立第三家合资子公司,我们预计明年将是模式转变红利发酵的黄金时期,业绩有望回复高速增长。几个标的沦为产业资本介入,以增发或持股计划形式增持,拐点明确,重点关注;

新天科技成立物联网产业基金:本周公告设立“一创新天物联网产业基金”,规模5亿元.其中基金管理公司注册资本1000万元,新天科技49%,第一创业和新天科技各认购5000万元,其余基金份额由第一创业负责协调融资。该基金将围绕新天科技的发展战略,抓住“智慧城市、智慧水务、计算机软件”物联网产业发展的大好机遇,为公司未来发展储备更多符合公司发展战略需要的物联网及相关行业的标的企业,以提高和巩固新天科技在行业内的龙头地位。主业方面,今年已见底,当前产能异常紧张,每月积压10-20万只智能表订单,预计随着今年底募投产能的释放,明年将重回高增长态势。

本周重点关注: 南方泵业(300145,未评级)、隆华节能(300263,未评级);恒立油缸(601100,未评级)。

6个月关注标的:新天科技(300259,买入)、巨星科技(002444,增持);天奇股份(002009,未评级)、机器人(300024,未评级)、森远股份(300210,未评级)、博实股份(002698,未评级)、开山股份(300257,未评级)、一拖股份(601038,未评级)、大冷股份(000530,未评级)。

风险提示:经济复苏不及预期,行业竞争导致盈利能力下降。

发布：2007-07-14 10:00 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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