技改项目资金计划管理软件

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　　对于技改工程企业来说资金是项目的血液，但是在工程中很多项目常常面临资金困局,导致项目经营处于被动，盈利能力大大降低，使企业的持续发展受到牵制。在激烈的市场竞争环境下,通过加强技改企业的工程项目资金管控,达到控风险、促管理、保效益的目的,具有很强的意义。因此为了加强对技改工程项目的资金计划管理，泛普软件为此开发出来关于工程项目资金计划的管理软件。

　　一、泛普软件的技改工程项目管理系统中的资金计划管理主要包含哪些功能呢?

　　泛普软件的工程项目管理系统在资金计划这块设计了包括系统信息管理、申报管理、计划管理、签约管理、进度管理、验收管理、结算管理和综合查询大模块。构成了以成本和投资两大类资金为主线，以项目管理为核心的系统,对资金预算、分配、流向、结算情况等进行全过程实时跟踪控制。通过从基层到上级的项目申报、审批、核算,能够准确地统计任何时候项目进行情况，使公司领导和相关管理人员对项目情况随时做到心中有数，从而减少项目管理中的风险，最终提高单位的管理水平和经济效益。

　　1、资金计划提报

        分公司或事业部各资金计划员基于资金计划明细数据(销售回款、采购付款、费用等)在预算系统中录入资金计划;

　　2、资金计划评审

        相关财务领导针对未评审的资金计划明细或汇总表进行线下评审，评审通过的资金计划在系统中进行记录标记;

　　3、资金计划发布

        集团资金计划管理员对已经通过评审的资金计划进行发布;

　　4、资金执行

        各财务会计在系统中编制相关会计凭证时选择对应的资金计划编号，实现对资金计划执行控制;

　　5、资金计划与实际分析

        系统自动抽取资金的计划数据和执行数据，生成资金计划分析报表，并通过转换关系，自动出具现金流量表。

　　系统遵循“一个中心，两个手段，贯穿全程的风险控制”的管理思路，以账户管理为核心，以预算控制结算，在业务处理的各个关键环节设置闸口，保证资金合理、有序流动。