建筑施工OA办公系统在项目内控管理方面的需求

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　　建筑施工OA办公系统在项目内控管理方面的功能需求：

　　一、立项阶段：
  填报《泛普软件泛普OA系统 OA建筑施工办公系统工程项目立项报告及实施规划》，模板表格参照附件1。

　　二、施工阶段：

　　1、建立施工日报模块，由项目次日填报前日施工产值及用工情况，模板表格参照附件2。

　　2、建立项目直接成本(人工、机械、材料)的实时查询模块，设置查询权限(建议工程管理部和公司管理层)。

　　(1) 人工费通过提取施工日报表中的数据自动生成;

　　(2) 机械费通过设备使用台班数和租赁单价自动生成，详见设备流程管理板块(王华东拟定);

　　(3) 费通过材料出入库台账自动生成，详见材料流程管理板块(王华东拟定)。

　　3、建立实际直接成本与目标直接成本的时时对比模块(由于项目性质不同，直接成本对比的细目会有所差异，先由工程管理部在系统中录入需对比分析的细目，再由系统按上述第2点采集相匹配的数据，完成每个细目的对比分析)。当出现目标成本之外的费用时，则统一归入计划外费用。如钢桥面项目的对比分析模块如下：

　　费用类别细目名称目标成本实际成本偏差值

　　(实际成本-目标成本)

　　人工费劳务人工费

　　临时人工费

　　自有设备台班费喷砂机

　　喷涂机

　　GA摊铺机

　　Cooker

　　…

　　外部设备租赁费压路机

　　发电机

　　Cooker运输车

　　SMA摊铺机

　　…

　　大宗材料费沥青

　　碎石

　　矿粉

　　钢砂

　　…

　　零星材料费

　　计划外费用

　　三、建立《泛普软件项目经营合同收款台账》

     (收款台账模板详见附件3)，由项目经理在确认总包/业主付款后，在系统中填报收款信息，经财务审计部确认后，自动更新《项目经营合同收款台账》，并设置查询权限(建议为工程管理部、财务审计部和公司领导层)，具体流程为：

　　项目经理填报收款信息：收款金额、收款时间、付款单位

　　财务审计部核对并确认到账信息

　　信息流转至

　　财务审计部

　　自动更新《项目经营合同收款台账》

　　四、建立项目支付审批流程

  由项目部提出支付申请，按支付审批流程网签后，由财务审计部付款。支付申请内容及审批流程详见附件4《支付审批表》。